有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)

①【純資産の推移】
2019年11月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2010年10月27日)	1,018,381,262	1,018,381,262	4,617	4,617
第6計算期間末	(2011年10月27日)	836,339,903	836,339,903	4,132	4,132
第7計算期間末	(2012年10月29日)	804,345,197	804,345,197	4,480	4,480
第8計算期間末	(2013年10月28日)	2,259,643,385	2,259,643,385	13,429	13,429
第9計算期間末	(2014年10月27日)	1,484,605,671	1,484,605,671	11,205	11,205
第10計算期間末	(2015年10月27日)	1,176,278,420	1,176,278,420	12,268	12,268
第11計算期間末	(2016年10月27日)	1,014,262,116	1,014,262,116	10,942	10,942
第12計算期間末	(2017年10月27日)	1,351,625,693	1,351,625,693	15,316	15,316
第13計算期間末	(2018年10月29日)	1,240,848,666	1,240,848,666	12,735	12,735
第14計算期間末	(2019年10月28日)	1,208,838,429	1,208,838,429	12,820	12,820
	2018年11月末日	1,296,086,695	―	13,027	―
	12月末日	1,076,408,269	―	10,865	―
	2019年 1月末日	1,151,768,880	―	11,624	―
	2月末日	1,250,449,359	―	12,686	―
	3月末日	1,276,768,978	―	12,611	―
	4月末日	1,346,221,673	―	13,369	―
	5月末日	1,346,612,790	―	13,341	―
	6月末日	1,341,971,728	―	13,381	―
	7月末日	1,325,290,986	―	13,930	―
	8月末日	1,207,430,977	―	12,692	―
	9月末日	1,220,826,945	―	12,712	―
	10月末日	1,217,543,263	―	13,084	―
	11月末日	1,214,863,375	―	13,469	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。