有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
①【純資産の推移】
| 平成28年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成19年10月29日) | 2,262,028,730 | 2,262,028,730 | 7,591 | 7,591 |
| 第3計算期間末 | (平成20年10月27日) | 717,368,105 | 717,368,105 | 2,765 | 2,765 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月27日) | 1,164,629,315 | 1,164,629,315 | 4,760 | 4,760 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月27日) | 1,018,381,262 | 1,018,381,262 | 4,617 | 4,617 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月27日) | 836,339,903 | 836,339,903 | 4,132 | 4,132 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月29日) | 804,345,197 | 804,345,197 | 4,480 | 4,480 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月28日) | 2,259,643,385 | 2,259,643,385 | 13,429 | 13,429 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月27日) | 1,484,605,671 | 1,484,605,671 | 11,205 | 11,205 |
| 第10計算期間末 | (平成27年10月27日) | 1,176,278,420 | 1,176,278,420 | 12,268 | 12,268 |
| 第11計算期間末 | (平成28年10月27日) | 1,014,262,116 | 1,014,262,116 | 10,942 | 10,942 |
| 平成27年11月末日 | 1,169,356,273 | ― | 12,315 | ― | |
| 12月末日 | 1,085,292,173 | ― | 11,627 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 977,939,201 | ― | 10,477 | ― | |
| 2月末日 | 938,545,200 | ― | 10,139 | ― | |
| 3月末日 | 1,006,583,861 | ― | 10,884 | ― | |
| 4月末日 | 1,034,413,064 | ― | 11,256 | ― | |
| 5月末日 | 1,056,058,998 | ― | 11,505 | ― | |
| 6月末日 | 952,813,556 | ― | 10,420 | ― | |
| 7月末日 | 944,692,488 | ― | 10,360 | ― | |
| 8月末日 | 1,030,700,657 | ― | 11,051 | ― | |
| 9月末日 | 995,427,036 | ― | 10,709 | ― | |
| 10月末日 | 1,006,054,521 | ― | 10,853 | ― | |
| 11月末日 | 1,034,795,325 | ― | 11,101 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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