半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (平成28年10月27日現在) | 第12期中間計算期間 (平成29年 4月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 12,420,028 | 10,262,447 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,587,311 | 1,214,991,877 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,025,007,339 | 1,225,254,324 | |||||||||
| 資産合計 | 1,025,007,339 | 1,225,254,324 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 6,066,791 | 2,597,267 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 215,066 | 257,877 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,301,275 | 5,157,493 | |||||||||
| 未払利息 | 34 | 28 | |||||||||
| その他未払費用 | 162,057 | 162,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,745,223 | 8,174,665 | |||||||||
| 負債合計 | 10,745,223 | 8,174,665 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 926,915,450 | 924,751,435 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 87,346,666 | 292,328,224 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 83,751,562 | 65,066,490 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,014,262,116 | 1,217,079,659 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,014,262,116 | 1,217,079,659 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,025,007,339 | 1,225,254,324 | |||||||||
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