- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (平成29年10月27日現在) | 第13期中間計算期間 (平成30年 4月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 33,507,542 | 9,711,104 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,345,613,518 | 990,167,547 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,379,121,060 | 999,878,651 | |||||||||
| 資産合計 | 1,379,121,060 | 999,878,651 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 21,651,006 | 490,695 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 270,583 | 231,156 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,411,543 | 4,623,127 | |||||||||
| 未払利息 | 91 | 26 | |||||||||
| その他未払費用 | 162,144 | 216,099 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,495,367 | 5,561,103 | |||||||||
| 負債合計 | 27,495,367 | 5,561,103 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 882,471,903 | 726,199,996 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 469,153,790 | 268,117,552 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 229,264,143 | 167,691,159 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,351,625,693 | 994,317,548 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,351,625,693 | 994,317,548 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,379,121,060 | 999,878,651 | |||||||||
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