- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2018年10月29日現在) | 第14期中間計算期間 (2019年 4月29日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 13,593,738 | 10,849,371 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,236,815,900 | 1,342,578,547 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,250,409,638 | 1,353,427,918 | |||||||||
| 資産合計 | 1,250,409,638 | 1,353,427,918 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,981,743 | 1,551,215 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 255,380 | 259,579 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,107,534 | 5,191,572 | |||||||||
| 未払利息 | 37 | 29 | |||||||||
| その他未払費用 | 216,278 | 203,850 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,560,972 | 7,206,245 | |||||||||
| 負債合計 | 9,560,972 | 7,206,245 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 974,395,448 | 1,007,010,233 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 266,453,218 | 339,211,440 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 139,684,380 | 122,738,067 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,240,848,666 | 1,346,221,673 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,240,848,666 | 1,346,221,673 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,250,409,638 | 1,353,427,918 | |||||||||
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