半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2022年10月27日現在) | 第18期中間計算期間 (2023年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,892,711 | 9,024,647 |
| 親投資信託受益証券 | 927,735,668 | 869,151,912 |
| 流動資産合計 | 935,628,379 | 878,176,559 |
| 資産合計 | 935,628,379 | 878,176,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,008,172 | 2,214,171 |
| 未払受託者報酬 | 201,480 | 199,489 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,474 | 3,989,675 |
| 未払利息 | 21 | 30 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 5,514,147 | 6,678,365 |
| 負債合計 | 5,514,147 | 6,678,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,486,134 | 526,216,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 394,628,098 | 345,281,954 |
| (分配準備積立金) | 183,018,235 | 169,129,752 |
| 元本等合計 | 930,114,232 | 871,498,194 |
| 純資産合計 | 930,114,232 | 871,498,194 |
| 負債純資産合計 | 935,628,379 | 878,176,559 |
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