- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2019年10月28日現在) | 第15期中間計算期間 (2020年 4月28日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 15,339,614 | |||||||||
| コール・ローン | 16,646,084 | - | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,205,604,310 | 1,177,099,466 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,222,250,394 | 1,192,439,080 | |||||||||
| 資産合計 | 1,222,250,394 | 1,192,439,080 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 7,620,203 | 6,211,262 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 265,515 | 264,085 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,310,202 | 5,281,511 | |||||||||
| 未払利息 | 45 | - | |||||||||
| その他未払費用 | 216,000 | 220,332 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,411,965 | 11,977,190 | |||||||||
| 負債合計 | 13,411,965 | 11,977,190 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 942,918,231 | 850,386,955 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 265,920,198 | 330,074,935 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 116,179,110 | 93,169,851 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,208,838,429 | 1,180,461,890 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,208,838,429 | 1,180,461,890 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,222,250,394 | 1,192,439,080 | |||||||||
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