剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 4月 8日至 平成26年10月 7日	当期自 平成26年10月 8日至 平成27年 4月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,315,769	19,007,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△278,871,981	△163,458,161
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,756,950	28,359,374
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,756,950	28,359,374
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,351	316,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,351	316,618
分配金		※18,170,547	※16,881,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△163,458,161	12,997,719

2015/06/30 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年4月8日 至 平成26年10月7日)

2015/06/30 10:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月7日現在 ]	[ 平成27年4月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,855,840,274	7,676,989,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,670,894,952	5,914,903,494

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までであります。
(2)注記表

2015/06/30 10:08