いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 378,975 | 569,256 |
| 減価償却費 | 595,933 | 531,425 |
| 受取利息 | -1,297 | -729 |
| 支払利息 | 635,137 | 640,920 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 20,280 | -8,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,189 | 22,241 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -303,646 | 1,507 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,913,689 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -628,483 | 149,295 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -47,827 | 114,981 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -48,761 | 32,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,006 | 6,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,295 | 35,848 |
| その他 | -1,912 | -28,944 |
| 小計 | 2,411,594 | 2,066,236 |
| 利息の受取額 | 1,297 | 729 |
| 利息の支払額 | -529,536 | -640,880 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,385 | 1,425,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,745 | -72,475 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -183,285 | -308,572 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,794 | 185,584 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -19,916 | -170,224 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 204,308 | 120,991 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -319,784 | -345,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,628 | -590,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,629,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,927,500 | -2,094,500 |
| 信託長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -12,743 | -25,486 |
| 分配金の支払額 | -402,452 | -378,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,171,895 | -498,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,716,139 | 336,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,203,605 | 7,487,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,487,466 | 7,823,535 |
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