いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,987 | 17,089,994 |
| 減価償却費 | 105,332 | 514,206 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,562,405 |
| 受取利息 | -182 | -933 |
| 支払利息 | 145,774 | 760,523 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 172 | 88,166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,431 | 57,834 |
| 長期前払費用償却額 | 15,801 | 186,520 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -88,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,489 | 69,977 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -289 | -65,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,417 | -60,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,610 | -26,659 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,798,690 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 365,029 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -50,309 | -2,182 |
| 災害損失引当金取崩額 | -3,664 | － |
| その他 | -3,673 | -16,151 |
| 小計 | 458,676 | 5,107,372 |
| 利息の受取額 | 182 | 933 |
| 利息の支払額 | -145,972 | -768,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -5,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,881 | 4,334,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -399 | -119,175 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 26,683 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -60,770 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,749 | 219,649 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,439 | -482,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -54,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,910 | -490,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,000 | -1,850,615 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | － | -275,486 |
| 分配金の支払額 | -224,021 | -803,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,021 | -3,229,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,770 | 613,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,760 | 1,901,531 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,113,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,901,531 | 9,628,561 |
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