いちごオフィスリート投資法人（8975）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月28日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,307,181 | 4,391,631 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,331,418 | 4,946,188 |
| 営業未収入金 | 14,912 | 12,738 |
| 前払費用 | 397,399 | 410,744 |
| 未収消費税等 | － | 108,851 |
| 預け金 | 638,096 | 538,843 |
| その他 | 15,169 | 5,330 |
| 流動資産合計 | 10,704,176 | 10,414,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,867,457 | 8,718,772 |
| 減価償却累計額 | -150,697 | -286,933 |
| 建物（純額） | 8,716,759 | 8,431,838 |
| 構築物 | 40,078 | 41,535 |
| 減価償却累計額 | -2,752 | -5,087 |
| 構築物（純額） | 37,326 | 36,447 |
| 機械及び装置 | 247,588 | 249,890 |
| 減価償却累計額 | -9,998 | -20,019 |
| 機械及び装置（純額） | 237,590 | 229,870 |
| 工具 | 16,557 | 28,668 |
| 減価償却累計額 | -2,489 | -4,941 |
| 工具 | 14,068 | 23,727 |
| 土地 | 20,944,358 | 19,925,346 |
| 信託建物 | 22,424,523 | 23,001,545 |
| 減価償却累計額 | -1,228,866 | -1,556,258 |
| 信託建物（純額） | 21,195,656 | 21,445,287 |
| 信託構築物 | 47,127 | 56,848 |
| 減価償却累計額 | -7,922 | -9,072 |
| 信託構築物（純額） | 39,205 | 47,775 |
| 信託機械及び装置 | 150,649 | 172,636 |
| 減価償却累計額 | -22,316 | -33,117 |
| 信託機械及び装置（純額） | 128,333 | 139,518 |
| 信託工具 | 626,779 | 638,626 |
| 減価償却累計額 | -129,025 | -144,175 |
| 信託工具 | 497,754 | 494,451 |
| 信託土地 | 52,332,659 | 53,390,733 |
| 信託建設仮勘定 | 3,800 | 2,721 |
| 建設仮勘定 | 1,228 | 861 |
| 有形固定資産合計 | 104,148,742 | 104,168,580 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,014 | － |
| 敷金及び保証金 | 25,227 | 15,227 |
| 長期前払費用 | 327,977 | 382,582 |
| 投資その他の資産合計 | 373,219 | 397,809 |
| 固定資産合計 | 104,521,961 | 104,566,390 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,226,138 | 114,980,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,060,384 | 8,232,500 |
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | 50,972 | 50,972 |
| 営業未払金 | 270,422 | 302,841 |
| 前受金 | 594,868 | 624,332 |
| 未払金 | 254,493 | 242,389 |
| 未払費用 | 168,957 | 127,637 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 102,229 | 27,880 |
| その他 | 11,803 | 15,990 |
| 流動負債合計 | 22,514,736 | 9,625,147 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,460,000 | 46,536,500 |
| 信託長期借入金 | 4,685,313 | 2,859,827 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,962,220 | 1,882,897 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,012,573 | 3,038,728 |
| 資産除去債務 | 7,052 | 7,085 |
| 固定負債合計 | 40,127,159 | 54,325,037 |
| 負債合計 | 62,641,896 | 63,950,185 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 14,928,800 | 14,928,800 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | － | 16,061,353 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 17,089,021 | -526,040 |
| 剰余金合計 | 37,655,442 | 36,101,732 |
| 投資主資本合計 | 52,584,242 | 51,030,532 |
| 純資産合計 | 52,584,242 | 51,030,532 |
| 負債純資産合計 | 115,226,138 | 114,980,718 |
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