いちごオフィスリート投資法人（8975）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成24年11月1日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,391,631 | 3,413,067 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,946,188 | 4,888,455 |
| 営業未収入金 | 12,738 | 30,525 |
| 前払費用 | 410,744 | 342,781 |
| 未収消費税等 | 108,851 | － |
| 預け金 | 538,843 | 283,932 |
| その他 | 5,330 | 2,126 |
| 流動資産合計 | 10,414,328 | 8,960,888 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,718,772 | 8,514,591 |
| 減価償却累計額 | -286,933 | -385,530 |
| 建物（純額） | 8,431,838 | 8,129,061 |
| 構築物 | 41,535 | 35,882 |
| 減価償却累計額 | -5,087 | -7,001 |
| 構築物（純額） | 36,447 | 28,881 |
| 機械及び装置 | 249,890 | 257,998 |
| 減価償却累計額 | -20,019 | -30,123 |
| 機械及び装置（純額） | 229,870 | 227,875 |
| 工具 | 28,668 | 43,150 |
| 減価償却累計額 | -4,941 | -7,993 |
| 工具 | 23,727 | 35,157 |
| 土地 | 19,925,346 | 19,555,504 |
| 信託建物 | 23,001,545 | 23,162,755 |
| 減価償却累計額 | -1,556,258 | -1,897,702 |
| 信託建物（純額） | 21,445,287 | 21,265,052 |
| 信託構築物 | 56,848 | 63,222 |
| 減価償却累計額 | -9,072 | -10,762 |
| 信託構築物（純額） | 47,775 | 52,459 |
| 信託機械及び装置 | 172,636 | 181,705 |
| 減価償却累計額 | -33,117 | -41,455 |
| 信託機械及び装置（純額） | 139,518 | 140,249 |
| 信託工具 | 638,626 | 644,955 |
| 減価償却累計額 | -144,175 | -159,464 |
| 信託工具 | 494,451 | 485,491 |
| 信託土地 | 53,390,733 | 53,390,733 |
| 信託建設仮勘定 | 2,721 | 955 |
| 建設仮勘定 | 861 | － |
| 有形固定資産合計 | 104,168,580 | 103,311,422 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 15,227 | 15,227 |
| 長期前払費用 | 382,582 | 542,690 |
| 投資その他の資産合計 | 397,809 | 557,917 |
| 固定資産合計 | 104,566,390 | 103,869,339 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,980,718 | 112,830,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,232,500 | 2,460,000 |
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | 50,972 | － |
| 営業未払金 | 302,841 | 246,828 |
| 前受金 | 624,332 | 597,677 |
| 未払金 | 242,389 | 229,157 |
| 未払費用 | 127,637 | 83,528 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 27,880 | 62,581 |
| その他 | 15,990 | 8,558 |
| 流動負債合計 | 9,625,147 | 3,688,935 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 46,536,500 | 53,998,000 |
| 信託長期借入金 | 2,859,827 | － |
| 預り敷金及び保証金 | 1,882,897 | 1,775,503 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,038,728 | 3,047,865 |
| 資産除去債務 | 7,085 | 7,118 |
| 固定負債合計 | 54,325,037 | 58,828,487 |
| 負債合計 | 63,950,185 | 62,517,423 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 14,928,800 | 14,928,800 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 16,061,353 | 14,366,273 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -526,040 | 451,311 |
| 剰余金合計 | 36,101,732 | 35,384,005 |
| 投資主資本合計 | 51,030,532 | 50,312,805 |
| 純資産合計 | 51,030,532 | 50,312,805 |
| 負債純資産合計 | 114,980,718 | 112,830,228 |
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