いちごオフィスリート投資法人（8975）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,413,067 | 4,356,603 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,888,455 | 5,342,609 |
| 営業未収入金 | 30,525 | 14,113 |
| 前払費用 | 342,781 | 327,054 |
| 未収消費税等 | － | 94,383 |
| 預け金 | 283,932 | 246,580 |
| その他 | 2,126 | 4,438 |
| 流動資産合計 | 8,960,888 | 10,385,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,514,591 | 8,618,744 |
| 減価償却累計額 | -385,530 | -511,530 |
| 建物（純額） | 8,129,061 | 8,107,213 |
| 構築物 | 35,882 | 35,882 |
| 減価償却累計額 | -7,001 | -9,220 |
| 構築物（純額） | 28,881 | 26,661 |
| 機械及び装置 | 257,998 | 262,686 |
| 減価償却累計額 | -30,123 | -40,656 |
| 機械及び装置（純額） | 227,875 | 222,030 |
| 工具 | 43,150 | 51,387 |
| 減価償却累計額 | -7,993 | -12,368 |
| 工具 | 35,157 | 39,019 |
| 土地 | 19,555,504 | 19,555,504 |
| 信託建物 | 23,162,755 | 26,019,249 |
| 減価償却累計額 | -1,897,702 | -2,264,878 |
| 信託建物（純額） | 21,265,052 | 23,754,371 |
| 信託構築物 | 63,222 | 65,434 |
| 減価償却累計額 | -10,762 | -12,232 |
| 信託構築物（純額） | 52,459 | 53,201 |
| 信託機械及び装置 | 181,705 | 210,882 |
| 減価償却累計額 | -41,455 | -51,084 |
| 信託機械及び装置（純額） | 140,249 | 159,797 |
| 信託工具 | 644,955 | 657,444 |
| 減価償却累計額 | -159,464 | -175,380 |
| 信託工具 | 485,491 | 482,064 |
| 信託土地 | 53,390,733 | 58,650,437 |
| 信託建設仮勘定 | 955 | 3,267 |
| 建設仮勘定 | － | 270 |
| 有形固定資産合計 | 103,311,422 | 111,053,839 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 15,227 | 15,227 |
| 長期前払費用 | 542,690 | 467,927 |
| その他 | － | 1,709 |
| 投資その他の資産合計 | 557,917 | 484,864 |
| 固定資産合計 | 103,869,339 | 111,538,703 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,830,228 | 121,924,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,460,000 | 2,478,500 |
| 営業未払金 | 246,828 | 263,893 |
| 前受金 | 597,677 | 668,264 |
| 未払金 | 229,157 | 265,909 |
| 未払費用 | 83,528 | 79,792 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 62,581 | 13,824 |
| その他 | 8,558 | 10,853 |
| 流動負債合計 | 3,688,935 | 3,781,643 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 53,998,000 | 57,040,633 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,775,503 | 1,754,471 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,047,865 | 3,365,896 |
| 資産除去債務 | 7,118 | 7,151 |
| 固定負債合計 | 58,828,487 | 62,168,153 |
| 負債合計 | 62,517,423 | 65,949,796 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 14,928,800 | 20,360,120 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 20,566,420 | 20,566,420 |
| 配当積立金 | 14,366,273 | 13,558,219 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 451,311 | 1,489,931 |
| 剰余金合計 | 35,384,005 | 35,614,571 |
| 投資主資本合計 | 50,312,805 | 55,974,691 |
| 純資産合計 | 50,312,805 | 55,974,691 |
| 負債純資産合計 | 112,830,228 | 121,924,487 |
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