いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,872 | 1,490,348 |
| 減価償却費 | 506,056 | 555,501 |
| 投資口交付費 | － | 32,537 |
| 受取利息 | -942 | -879 |
| 支払利息 | 585,674 | 542,057 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -17,786 | 16,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,851 | -94,383 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 67,962 | 15,727 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -160,107 | 74,762 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 254,911 | 37,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,700 | -48,756 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -91,610 | 48,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,231 | 36,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,849 | 78,579 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 617,220 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 637,409 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -275 | -158 |
| その他 | -6,745 | -9,321 |
| 小計 | 2,322,701 | 3,412,500 |
| 利息の受取額 | 942 | 879 |
| 利息の支払額 | -629,783 | -545,793 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,255 | 2,866,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -191,074 | -8,856,491 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,582 | 84,271 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -156,826 | -105,068 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 260,255 | 529,569 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -251,251 | -219,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,986 | -111,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,300 | -8,679,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,479,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,790,000 | -638,866 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -2,910,799 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,398,782 |
| 分配金の支払額 | -1,167,748 | -1,256,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,547 | 7,203,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037,592 | 1,390,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,323,338 | 8,285,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,285,745 | 9,676,732 |
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