いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -525,702 | 451,872 |
| 減価償却費 | 510,874 | 506,056 |
| 減損損失 | 1,189,489 | － |
| 受取利息 | -1,520 | -942 |
| 支払利息 | 669,657 | 585,674 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,173 | -17,786 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,851 | 108,851 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,345 | 67,962 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -54,605 | -160,107 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 99,252 | 254,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,349 | 34,700 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 44,250 | -91,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,104 | -13,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,464 | -13,849 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 617,220 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 785,113 | － |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -1,370 | -275 |
| その他 | 19,291 | -6,745 |
| 小計 | 2,557,718 | 2,322,701 |
| 利息の受取額 | 1,520 | 942 |
| 利息の支払額 | -710,977 | -629,783 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,656 | 1,693,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,470,471 | -191,074 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,370 | 37,582 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -105,482 | -156,826 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 193,808 | 260,255 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -166,284 | -251,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,084 | -39,986 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,549,143 | -341,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,658,000 | 24,479,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,409,384 | -22,790,000 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -1,825,486 | -2,910,799 |
| 分配金の支払額 | -1,026,865 | -1,167,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,263 | -2,389,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,223 | -1,037,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,628,561 | 9,323,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,323,338 | 8,285,745 |
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