いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,482,966 | 2,463,593 |
| 減価償却費 | 836,704 | 921,085 |
| 投資口交付費 | － | 31,567 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,094 |
| 受取利息 | -1,525 | -86 |
| 支払利息 | 478,136 | 522,492 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,689 | 3,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 515,293 | -403,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,830 | -78,144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 145,914 | -257,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 392,568 | -352,911 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -133,907 | 166,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,600 | -122,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,385 | 237,637 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 554,258 | 962,495 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,358,614 | － |
| その他 | 10,959 | 61,895 |
| 小計 | 7,802,491 | 4,100,441 |
| 利息の受取額 | 1,525 | 86 |
| 利息の支払額 | -476,013 | -527,072 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,327,398 | 3,572,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,160 | -49,641 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -250,681 | -29,984,768 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,151 | 98,029 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -131,850 | -197,187 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 245,027 | 1,687,152 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -445,085 | -264,554 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,597 | -26,710,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 19,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,834,834 | -997,274 |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,862,291 |
| 分配金の支払額 | -2,412,653 | -2,461,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,247,488 | 24,903,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540,312 | 1,764,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,508,765 | 19,273,732 |
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