いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,463,593 | 2,616,024 |
| 減価償却費 | 921,085 | 923,937 |
| 投資口交付費 | 31,567 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | -4,094 |
| 受取利息 | -86 | -89 |
| 支払利息 | 522,492 | 522,707 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,214 | -30,406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -403,134 | 403,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78,144 | 12,430 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -257,642 | 121,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352,911 | 321,234 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 166,623 | -78,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,338 | 206,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237,637 | 65,574 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 962,495 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,443,873 |
| その他 | 61,895 | 40,646 |
| 小計 | 4,100,441 | 9,563,936 |
| 利息の受取額 | 86 | 89 |
| 利息の支払額 | -527,072 | -517,413 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,850 | 9,046,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,641 | -25,144 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -29,984,768 | -4,122,937 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 98,029 | 50,488 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -197,187 | -34,876 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,687,152 | 293,730 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -264,554 | -260,713 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,710,969 | -4,099,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,274 | -3,743,674 |
| 投資口の発行による収入 | 8,862,291 | － |
| 分配金の支払額 | -2,461,931 | -2,915,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,903,085 | -3,658,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764,966 | 1,287,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,273,732 | 20,561,558 |
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