いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,390,701 | 3,096,384 |
| 減価償却費 | 950,851 | 971,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,898 |
| 受取利息 | -113 | -117 |
| 支払利息 | 472,895 | 495,686 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -19,745 | 11,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,732 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,947 | -41,166 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -66,017 | 33,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,389 | 204,368 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 792,548 | -728,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 997,956 | -1,065,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,119,417 | 36,793 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 5,111,918 | 1,426,472 |
| その他 | 4,622 | 74,174 |
| 小計 | 13,511,596 | 4,512,244 |
| 利息の受取額 | 113 | 117 |
| 利息の支払額 | -471,284 | -493,879 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,039,821 | 4,017,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,290 | -2,020,757 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,761,990 | -642,705 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,743 | 143,446 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -43,926 | -282,494 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 597,403 | 396,556 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -505,697 | -391,036 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,096 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,741,662 | -2,796,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,419,000 | 7,647,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,623,250 | -7,647,000 |
| 分配金の支払額 | -3,102,644 | -6,393,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,894 | -6,393,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991,264 | -5,172,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,659,096 | 20,486,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
