いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,172,377 | 3,626,962 |
| 減価償却費 | 981,186 | 999,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,345 | － |
| 受取利息 | -21,742 | -25,308 |
| 支払利息 | 640,223 | 676,668 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 35,694 | -13,809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -236,268 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,698 | 42,043 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 112,608 | 12,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202,585 | -124,929 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -184,576 | -221,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,460 | 44,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165,125 | 163,005 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 1,344,099 | 1,037,150 |
| その他 | -20,786 | 50,280 |
| 小計 | 7,108,039 | 6,031,554 |
| 利息の受取額 | 21,742 | 25,308 |
| 利息の支払額 | -642,205 | -688,064 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486,971 | 5,368,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,042 | -158,470 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,325,357 | -6,890,940 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,406 | 57,242 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -49,603 | -13,020 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 467,270 | 683,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -272,731 | -472,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,057 | -6,793,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,375,000 | 10,846,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,494,000 | -7,846,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,580,083 | -999,991 |
| 分配金の支払額 | -5,176,597 | -4,174,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,875,680 | -3,174,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,766 | -4,599,741 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,987,118 | 22,387,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
