いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,174,414 | 4,172,377 |
| 減価償却費 | 993,022 | 981,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,345 | -17,345 |
| 受取利息 | -9,868 | -21,742 |
| 支払利息 | 617,617 | 640,223 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,735 | 35,694 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 165,486 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,636 | -25,698 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 95,860 | 112,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 350,746 | -202,585 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 210,894 | -184,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,486 | 129,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,171 | 165,125 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 494,615 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 4,577,219 | 1,344,099 |
| その他 | 25,335 | -20,786 |
| 小計 | 12,462,931 | 7,108,039 |
| 利息の受取額 | 9,868 | 21,742 |
| 利息の支払額 | -618,625 | -642,205 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,853,569 | 6,486,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,797 | -159,042 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -982,027 | -1,325,357 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,943 | 32,406 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -44,765 | -49,603 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 283,992 | 467,270 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -514,468 | -272,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,123 | -1,307,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,346,000 | 6,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,346,000 | -5,494,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -1,580,083 |
| 分配金の支払額 | -4,184,939 | -5,176,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,184,939 | -5,875,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,342,505 | -695,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,682,885 | 26,987,118 |
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