いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,082,012 | 5,174,414 |
| 減価償却費 | 980,043 | 993,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,345 |
| 受取利息 | -2,030 | -9,868 |
| 支払利息 | 597,004 | 617,617 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,052 | -16,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -165,486 | 165,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,411 | 20,636 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,178 | 95,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,175 | 350,746 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 242,424 | 210,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,921 | -135,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,506 | -118,171 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 494,615 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 749,415 | 4,577,219 |
| その他 | 1,884 | 25,335 |
| 小計 | 6,555,234 | 12,462,931 |
| 利息の受取額 | 2,030 | 9,868 |
| 利息の支払額 | -591,103 | -618,625 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965,555 | 11,853,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,705 | -124,797 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,270,791 | -982,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,742 | 55,943 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -103,512 | -44,765 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 689,482 | 283,992 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -333,568 | -514,468 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,846 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,085,505 | -1,326,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,692,000 | 7,346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,192,000 | -6,346,000 |
| 投資口の発行による収入 | 3,499,941 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,326,926 | -4,184,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,673,015 | -4,184,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,446,934 | 6,342,505 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,340,379 | 27,682,885 |
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