いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,323,766 | 4,082,012 |
| 減価償却費 | 982,864 | 980,043 |
| 受取利息 | -102 | -2,030 |
| 支払利息 | 516,585 | 597,004 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,364 | -16,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -165,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,560 | -51,411 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 124,271 | 15,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,788 | -71,175 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 5,066 | 242,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,495 | 43,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94 | 149,506 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 1,981,264 | 749,415 |
| その他 | -160 | 1,884 |
| 小計 | 6,783,374 | 6,555,234 |
| 利息の受取額 | 102 | 2,030 |
| 利息の支払額 | -516,277 | -591,103 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,266,593 | 5,965,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,973 | -143,705 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -998,367 | -16,270,791 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,085 | 36,742 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -55,338 | -103,512 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 489,254 | 689,482 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -495,577 | -333,568 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 39,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,917 | -16,085,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 12,692,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -4,192,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 3,499,941 |
| 投資法人債の発行による収入 | 341,879 | － |
| 分配金の支払額 | -3,200,935 | -3,326,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,859,055 | 8,673,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,300,621 | -1,446,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,787,314 | 21,340,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
