訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	USバンクローンファンド	投資信託受益証券	140,800	10,261.82	10,261.82	-	80.17%
	ケイマン諸島			1,444,865,551	1,444,865,551	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,450,594	2.2330	2.2303	-	12.06%
	日本			217,616,921	217,344,059	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	80.17%
親投資信託受益証券	12.06%
合計	92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	9,967,100,000	118.26	120.01	5.500000	3.81%
	オーストラリア			11,787,590,815	11,962,114,736	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,197,400,000	113.52	114.38	3.750000	3.72%
	ノルウェー			11,576,088,480	11,663,786,120	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,188,480,000	113.16	116.54	5.500000	3.41%
	ニュージーランド			10,397,867,737	10,708,254,592	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,520,630,000	115.59	117.20	4.750000	2.81%
	オーストラリア			8,693,321,835	8,814,855,216	2027/4/21
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,756,841,000	146.42	150.16	5.000000	2.75%
	カナダ			8,429,396,865	8,644,587,582	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,055,440,000	114.03	116.64	6.000000	2.62%
	ニュージーランド			8,045,459,340	8,229,747,433	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,523,920,000	118.74	119.97	5.500000	2.49%
	オーストラリア			7,746,894,043	7,826,812,063	2023/4/21
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,778,370,000	111.55	112.05	3.700000	2.42%
	カナダ			7,561,407,302	7,595,434,719	2020/12/18
9	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	6,682,900,000	111.38	113.11	3.750000	2.41%
	カナダ			7,443,614,507	7,559,228,677	2024/9/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	6,778,370,000	109.27	110.02	3.250000	2.38%
	カナダ			7,406,996,033	7,457,630,457	2021/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,539,695,000	112.34	112.61	4.100000	2.35%
	カナダ			7,346,824,156	7,364,939,112	2019/12/18
12	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,342,700,000	113.71	115.11	5.500000	2.33%
	オーストラリア			7,212,347,597	7,301,145,397	2021/6/21
13	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5,799,040,000	119.45	120.58	5.750000	2.23%
	オーストラリア			6,927,069,260	6,993,004,345	2022/7/15
14	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,537,260,000	112.93	113.71	3.800000	2.01%
	カナダ			6,253,670,698	6,296,861,326	2021/6/15
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,070,870,000	99.15	101.00	3.250000	1.95%
	オーストラリア			6,019,389,022	6,132,064,369	2029/4/21
16	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	5,345,990,000	106.37	107.65	4.000000	1.83%
	オーストラリア			5,686,806,829	5,755,332,454	2023/4/20
17	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,627,860,000	148.82	150.38	8.000000	1.74%
	カナダ			5,399,307,759	5,455,648,425	2023/6/1
18	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,763,860,000	113.31	113.62	4.500000	1.72%
	ノルウェー			5,397,929,766	5,412,697,732	2019/5/22
19	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	5,250,850,000	102.32	102.70	1.750000	1.72%
	カナダ			5,373,056,373	5,393,095,526	2018/6/15
20	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,621,110,000	110.75	111.13	5.500000	1.64%
	国際機関			5,118,249,013	5,135,670,598	2020/6/30
21	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,150,510,000	145.19	147.51	5.750000	1.48%
	カナダ			4,574,351,489	4,647,380,311	2029/6/1
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,950,023,000	152.52	155.76	5.750000	1.46%
	カナダ			4,499,640,581	4,595,221,326	2033/6/1
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,341,450,000	133.03	134.88	4.950000	1.44%
	カナダ			4,445,231,178	4,507,181,661	2040/6/18
24	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	3,818,800,000	110.05	110.81	3.350000	1.35%
	カナダ			4,202,742,152	4,231,879,596	2020/12/15
25	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,818,800,000	110.52	110.61	4.100000	1.35%
	カナダ			4,220,575,948	4,224,127,432	2018/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,055,040,000	132.00	136.26	4.000000	1.33%
	カナダ			4,032,652,800	4,162,889,155	2041/6/1
27	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,396,297,000	165.41	167.76	8.000000	1.28%
	カナダ			3,963,810,719	4,020,147,662	2027/6/1
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	3,055,040,000	126.96	128.71	4.700000	1.25%
	カナダ			3,878,831,536	3,932,141,984	2037/6/18
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	3,171,350,000	117.69	118.50	5.750000	1.20%
	オーストラリア			3,732,393,528	3,758,335,171	2021/5/15
30	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3,272,300,000	111.02	112.07	3.000000	1.17%
	ノルウェー			3,632,907,460	3,667,266,610	2024/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	36.00%
地方債証券	21.46%
特殊債券	30.88%
社債券	9.92%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。