有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	USバンクローンファンド	投資信託受益証券	24,700	9,732.45	9,651.46	-	19.84%
	ケイマン諸島			240,391,574	238,391,296	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	19.84%
合計	19.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。