純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年8月29日現在 金 額 (円)	2024年2月29日現在 金 額 (円)
負債合計		27,399,940	149,654,032
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月29日現在 金 額 (円)2024年2月29日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン130,832,063236,519,709株式2,532,268,0506,326,953,550未収入金18,486,052105,508,485未収配当金2,531,4005,335,500流動資産合計2,684,117,5656,674,317,244資産合計2,684,117,5656,674,317,244負債の部流動負債未払金27,213,940149,654,032未払解約金186,000-流動負債合計27,399,940149,654,032負債合計27,399,940149,654,032純資産の部元本等元本※1341,476,481750,027,244剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,315,241,1445,774,635,968元本等合計2,656,717,6256,524,663,212純資産合計2,656,717,6256,524,663,212負債純資産合計2,684,117,5656,674,317,244注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	288,354
追加型株式投資信託	796	28,175,901
株式投資信託 合計	885	28,464,255
単位型公社債投資信託	99	176,477
追加型公社債投資信託	14	1,570,332
公社債投資信託 合計	113	1,746,809
総合計	998	30,211,065

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89288,354追加型株式投資信託79628,175,901株式投資信託 合計88528,464,255単位型公社債投資信託99176,477追加型公社債投資信託141,570,332公社債投資信託 合計1131,746,809総合計99830,211,065

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間24.5第10計算期間16.8第11計算期間△6.6第12計算期間33.0第13計算期間14.5第14計算期間△12.0第15計算期間47.5第16計算期間28.4第17計算期間△9.4第18計算期間41.72023年8月30日～ 2024年2月29日10.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ中小型株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,709,662	3.03
純資産総額		6,524,663,212	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式6,326,953,55096.97内 日本6,326,953,55096.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)197,709,6623.03純資産総額6,524,663,212100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,365,220	0.10
純資産総額		2,380,568,853	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,378,203,63399.90内 日本2,378,203,63399.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,365,2200.10純資産総額2,380,568,853100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/05/22 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2014年8月29日)288,190,115288,190,1151.44151.4415第10計算期間末 (2015年8月31日)307,861,052307,861,0521.68331.6833第11計算期間末 (2016年8月29日)324,660,338324,660,3381.57181.5718第12計算期間末 (2017年8月29日)442,705,237442,705,2372.09082.0908第13計算期間末 (2018年8月29日)889,052,024889,052,0242.39472.3947第14計算期間末 (2019年8月29日)661,546,433661,546,4332.10652.1065第15計算期間末 (2020年8月31日)789,432,534789,432,5343.10633.1063第16計算期間末 (2021年8月30日)1,076,336,7671,076,336,7673.98793.9879第17計算期間末 (2022年8月29日)1,255,165,7771,255,165,7773.61313.61312023年2月末日1,502,094,611-4.2013-3月末日1,527,551,692-4.2686-4月末日1,575,183,085-4.3069-5月末日1,622,010,650-4.3548-6月末日1,859,098,664-4.8078-7月末日1,930,310,054-4.9094-第18計算期間末 (2023年8月29日)1,985,028,6761,985,028,6765.12005.12008月末日2,011,013,517-5.1988-9月末日1,985,312,134-5.0625-10月末日1,919,853,383-4.7974-11月末日2,116,065,085-5.1599-12月末日2,113,497,545-5.1915-2024年1月末日2,247,817,153-5.3409-2月末日2,380,568,853-5.6761-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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