半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【提出】
- 2024/05/22 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2014年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第10計算期間末 (2015年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 第14計算期間末 (2019年8月29日) | 661,546,433 | 661,546,433 | 2.1065 | 2.1065 |
| 第15計算期間末 (2020年8月31日) | 789,432,534 | 789,432,534 | 3.1063 | 3.1063 |
| 第16計算期間末 (2021年8月30日) | 1,076,336,767 | 1,076,336,767 | 3.9879 | 3.9879 |
| 第17計算期間末 (2022年8月29日) | 1,255,165,777 | 1,255,165,777 | 3.6131 | 3.6131 |
| 2023年2月末日 | 1,502,094,611 | - | 4.2013 | - |
| 3月末日 | 1,527,551,692 | - | 4.2686 | - |
| 4月末日 | 1,575,183,085 | - | 4.3069 | - |
| 5月末日 | 1,622,010,650 | - | 4.3548 | - |
| 6月末日 | 1,859,098,664 | - | 4.8078 | - |
| 7月末日 | 1,930,310,054 | - | 4.9094 | - |
| 第18計算期間末 (2023年8月29日) | 1,985,028,676 | 1,985,028,676 | 5.1200 | 5.1200 |
| 8月末日 | 2,011,013,517 | - | 5.1988 | - |
| 9月末日 | 1,985,312,134 | - | 5.0625 | - |
| 10月末日 | 1,919,853,383 | - | 4.7974 | - |
| 11月末日 | 2,116,065,085 | - | 5.1599 | - |
| 12月末日 | 2,113,497,545 | - | 5.1915 | - |
| 2024年1月末日 | 2,247,817,153 | - | 5.3409 | - |
| 2月末日 | 2,380,568,853 | - | 5.6761 | - |
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