半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年8月29日) | 74,400,680 | 74,400,680 | 1.2161 | 1.2161 |
| 第2計算期間末 (平成19年8月29日) | 96,724,090 | 96,724,090 | 1.1460 | 1.1460 |
| 第3計算期間末 (平成20年8月29日) | 82,006,912 | 82,006,912 | 0.8731 | 0.8731 |
| 第4計算期間末 (平成21年8月31日) | 75,693,646 | 75,693,646 | 0.7938 | 0.7938 |
| 第5計算期間末 (平成22年8月30日) | 61,161,122 | 61,161,122 | 0.6614 | 0.6614 |
| 第6計算期間末 (平成23年8月29日) | 69,588,930 | 69,588,930 | 0.6768 | 0.6768 |
| 第7計算期間末 (平成24年8月29日) | 77,033,106 | 77,033,106 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第8計算期間末 (平成25年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第9計算期間末 (平成26年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 平成27年3月末日 | 269,460,631 | - | 1.6706 | - |
| 4月末日 | 263,946,381 | - | 1.6647 | - |
| 5月末日 | 274,627,278 | - | 1.7447 | - |
| 6月末日 | 286,086,377 | - | 1.7687 | - |
| 7月末日 | 309,827,231 | - | 1.8036 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 9月末日 | 298,165,353 | - | 1.5913 | - |
| 10月末日 | 311,611,893 | - | 1.6788 | - |
| 11月末日 | 322,688,886 | - | 1.7503 | - |
| 12月末日 | 336,437,991 | - | 1.8093 | - |
| 平成28年1月末日 | 307,402,283 | - | 1.6497 | - |
| 2月末日 | 283,619,320 | - | 1.5279 | - |
| 3月末日 | 337,893,124 | - | 1.7456 | - |
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