半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021/05/21 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2011年8月29日) | 69,588,930 | 69,588,930 | 0.6768 | 0.6768 |
| 第7計算期間末 (2012年8月29日) | 77,033,106 | 77,033,106 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第8計算期間末 (2013年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第9計算期間末 (2014年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第10計算期間末 (2015年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 第14計算期間末 (2019年8月29日) | 661,546,433 | 661,546,433 | 2.1065 | 2.1065 |
| 2020年2月末日 | 603,527,795 | - | 2.1516 | - |
| 3月末日 | 588,476,972 | - | 2.0291 | - |
| 4月末日 | 691,872,733 | - | 2.4181 | - |
| 5月末日 | 725,369,028 | - | 2.7031 | - |
| 6月末日 | 752,084,075 | - | 2.9677 | - |
| 7月末日 | 740,847,048 | - | 2.8769 | - |
| 第15計算期間末 (2020年8月31日) | 789,432,534 | 789,432,534 | 3.1063 | 3.1063 |
| 9月末日 | 853,398,173 | - | 3.3011 | - |
| 10月末日 | 865,390,608 | - | 3.3145 | - |
| 11月末日 | 921,157,678 | - | 3.5657 | - |
| 12月末日 | 954,290,778 | - | 3.5746 | - |
| 2021年1月末日 | 947,248,233 | - | 3.5929 | - |
| 2月末日 | 944,263,114 | - | 3.5668 | - |
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