有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年8月29日) | 74,400,680 | 74,400,680 | 1.2161 | 1.2161 |
| 第2計算期間末 (平成19年8月29日) | 96,724,090 | 96,724,090 | 1.1460 | 1.1460 |
| 第3計算期間末 (平成20年8月29日) | 82,006,912 | 82,006,912 | 0.8731 | 0.8731 |
| 第4計算期間末 (平成21年8月31日) | 75,693,646 | 75,693,646 | 0.7938 | 0.7938 |
| 第5計算期間末 (平成22年8月30日) | 61,161,122 | 61,161,122 | 0.6614 | 0.6614 |
| 第6計算期間末 (平成23年8月29日) | 69,588,930 | 69,588,930 | 0.6768 | 0.6768 |
| 第7計算期間末 (平成24年8月29日) | 77,033,106 | 77,033,106 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第8計算期間末 (平成25年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 平成25年9月末日 | 225,850,469 | - | 1.2640 | - |
| 10月末日 | 232,361,404 | - | 1.2743 | - |
| 11月末日 | 241,902,165 | - | 1.3253 | - |
| 12月末日 | 257,864,283 | - | 1.3822 | - |
| 平成26年1月末日 | 267,130,118 | - | 1.3422 | - |
| 2月末日 | 240,347,375 | - | 1.2944 | - |
| 3月末日 | 244,499,072 | - | 1.2746 | - |
| 4月末日 | 246,879,007 | - | 1.2382 | - |
| 5月末日 | 250,342,799 | - | 1.2710 | - |
| 6月末日 | 275,797,981 | - | 1.3761 | - |
| 7月末日 | 275,546,661 | - | 1.4198 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 9月末日 | 269,919,371 | - | 1.4729 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
