半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【提出】
- 2022/05/20 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2012年8月29日) | 77,033,106 | 77,033,106 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第8計算期間末 (2013年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第9計算期間末 (2014年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第10計算期間末 (2015年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 第14計算期間末 (2019年8月29日) | 661,546,433 | 661,546,433 | 2.1065 | 2.1065 |
| 第15計算期間末 (2020年8月31日) | 789,432,534 | 789,432,534 | 3.1063 | 3.1063 |
| 2021年2月末日 | 944,263,114 | - | 3.5668 | - |
| 3月末日 | 1,026,204,854 | - | 3.7726 | - |
| 4月末日 | 996,506,437 | - | 3.7234 | - |
| 5月末日 | 1,010,644,488 | - | 3.7280 | - |
| 6月末日 | 1,093,369,592 | - | 4.0405 | - |
| 7月末日 | 1,028,123,157 | - | 3.8363 | - |
| 第16計算期間末 (2021年8月30日) | 1,076,336,767 | 1,076,336,767 | 3.9879 | 3.9879 |
| 8月末日 | 1,094,767,522 | - | 4.0402 | - |
| 9月末日 | 1,109,356,385 | - | 4.1094 | - |
| 10月末日 | 1,148,562,039 | - | 4.1120 | - |
| 11月末日 | 1,199,959,678 | - | 4.1267 | - |
| 12月末日 | 1,180,801,132 | - | 4.0149 | - |
| 2022年1月末日 | 976,602,490 | - | 3.3878 | - |
| 2月末日 | 1,019,196,815 | - | 3.3586 | - |
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