半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/30-2026/08/31)
- 【提出】
- 2026/05/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 第14計算期間末 (2019年8月29日) | 661,546,433 | 661,546,433 | 2.1065 | 2.1065 |
| 第15計算期間末 (2020年8月31日) | 789,432,534 | 789,432,534 | 3.1063 | 3.1063 |
| 第16計算期間末 (2021年8月30日) | 1,076,336,767 | 1,076,336,767 | 3.9879 | 3.9879 |
| 第17計算期間末 (2022年8月29日) | 1,255,165,777 | 1,255,165,777 | 3.6131 | 3.6131 |
| 第18計算期間末 (2023年8月29日) | 1,985,028,676 | 1,985,028,676 | 5.1200 | 5.1200 |
| 第19計算期間末 (2024年8月29日) | 2,389,752,402 | 2,389,752,402 | 5.9186 | 5.9186 |
| 2025年2月末日 | 2,354,018,239 | - | 5.8680 | - |
| 3月末日 | 2,377,275,457 | - | 5.8976 | - |
| 4月末日 | 2,461,878,206 | - | 6.0761 | - |
| 5月末日 | 2,585,401,321 | - | 6.4189 | - |
| 6月末日 | 2,772,406,011 | - | 7.0532 | - |
| 7月末日 | 2,956,284,740 | - | 7.3103 | - |
| 第20計算期間末 (2025年8月29日) | 3,424,821,891 | 3,424,821,891 | 8.0897 | 8.0897 |
| 9月末日 | 3,629,809,757 | - | 8.3719 | - |
| 10月末日 | 3,706,311,368 | - | 8.6728 | - |
| 11月末日 | 3,974,170,218 | - | 8.9861 | - |
| 12月末日 | 4,083,561,740 | - | 8.9662 | - |
| 2026年1月末日 | 4,515,897,178 | - | 9.5814 | - |
| 2月末日 | 5,710,775,895 | - | 11.4767 | - |
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