有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020/11/20 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2011年8月29日) | 69,588,930 | 69,588,930 | 0.6768 | 0.6768 |
| 第7計算期間末 (2012年8月29日) | 77,033,106 | 77,033,106 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第8計算期間末 (2013年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第9計算期間末 (2014年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第10計算期間末 (2015年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 第14計算期間末 (2019年8月29日) | 661,546,433 | 661,546,433 | 2.1065 | 2.1065 |
| 2019年8月末日 | 673,092,237 | - | 2.1430 | - |
| 9月末日 | 676,351,027 | - | 2.2405 | - |
| 10月末日 | 704,682,959 | - | 2.3635 | - |
| 11月末日 | 731,485,037 | - | 2.4860 | - |
| 12月末日 | 774,454,089 | - | 2.5921 | - |
| 2020年1月末日 | 730,819,275 | - | 2.4951 | - |
| 2月末日 | 603,527,795 | - | 2.1516 | - |
| 3月末日 | 588,476,972 | - | 2.0291 | - |
| 4月末日 | 691,872,733 | - | 2.4181 | - |
| 5月末日 | 725,369,028 | - | 2.7031 | - |
| 6月末日 | 752,084,075 | - | 2.9677 | - |
| 7月末日 | 740,847,048 | - | 2.8769 | - |
| 第15計算期間末 (2020年8月31日) | 789,432,534 | 789,432,534 | 3.1063 | 3.1063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
