半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
- 【提出】
- 2019/05/21 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2009年8月31日) | 75,693,646 | 75,693,646 | 0.7938 | 0.7938 |
| 第5計算期間末 (2010年8月30日) | 61,161,122 | 61,161,122 | 0.6614 | 0.6614 |
| 第6計算期間末 (2011年8月29日) | 69,588,930 | 69,588,930 | 0.6768 | 0.6768 |
| 第7計算期間末 (2012年8月29日) | 77,033,106 | 77,033,106 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第8計算期間末 (2013年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第9計算期間末 (2014年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第10計算期間末 (2015年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 2018年2月末日 | 851,361,102 | - | 2.6011 | - |
| 3月末日 | 891,208,528 | - | 2.5901 | - |
| 4月末日 | 852,758,678 | - | 2.5131 | - |
| 5月末日 | 943,151,710 | - | 2.6835 | - |
| 6月末日 | 957,213,677 | - | 2.5849 | - |
| 7月末日 | 909,826,403 | - | 2.4631 | - |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 8月末日 | 902,709,268 | - | 2.4142 | - |
| 9月末日 | 939,362,977 | - | 2.4750 | - |
| 10月末日 | 846,033,198 | - | 2.2283 | - |
| 11月末日 | 864,826,242 | - | 2.2668 | - |
| 12月末日 | 730,262,260 | - | 1.9323 | - |
| 2019年1月末日 | 776,304,444 | - | 2.0565 | - |
| 2月末日 | 779,768,625 | - | 2.1388 | - |
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