半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2013年8月29日) | 207,855,548 | 207,855,548 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第9計算期間末 (2014年8月29日) | 288,190,115 | 288,190,115 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第10計算期間末 (2015年8月31日) | 307,861,052 | 307,861,052 | 1.6833 | 1.6833 |
| 第11計算期間末 (2016年8月29日) | 324,660,338 | 324,660,338 | 1.5718 | 1.5718 |
| 第12計算期間末 (2017年8月29日) | 442,705,237 | 442,705,237 | 2.0908 | 2.0908 |
| 第13計算期間末 (2018年8月29日) | 889,052,024 | 889,052,024 | 2.3947 | 2.3947 |
| 第14計算期間末 (2019年8月29日) | 661,546,433 | 661,546,433 | 2.1065 | 2.1065 |
| 第15計算期間末 (2020年8月31日) | 789,432,534 | 789,432,534 | 3.1063 | 3.1063 |
| 第16計算期間末 (2021年8月30日) | 1,076,336,767 | 1,076,336,767 | 3.9879 | 3.9879 |
| 2022年2月末日 | 1,019,196,815 | - | 3.3586 | - |
| 3月末日 | 1,110,813,289 | - | 3.4658 | - |
| 4月末日 | 1,049,413,568 | - | 3.2131 | - |
| 5月末日 | 1,080,412,442 | - | 3.2095 | - |
| 6月末日 | 1,116,737,331 | - | 3.2779 | - |
| 7月末日 | 1,217,289,631 | - | 3.4908 | - |
| 第17計算期間末 (2022年8月29日) | 1,255,165,777 | 1,255,165,777 | 3.6131 | 3.6131 |
| 8月末日 | 1,255,236,136 | - | 3.6582 | - |
| 9月末日 | 1,234,027,670 | - | 3.5265 | - |
| 10月末日 | 1,300,180,446 | - | 3.6771 | - |
| 11月末日 | 1,414,229,113 | - | 3.9125 | - |
| 12月末日 | 1,400,838,186 | - | 3.7982 | - |
| 2023年1月末日 | 1,453,698,827 | - | 3.9993 | - |
| 2月末日 | 1,502,094,611 | - | 4.2013 | - |
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