有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年9月11日 至 平成25年9月10日 | 第9期 自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,889 | 1,799 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,013,534 | 78,658,761 | |
| 営業収益合計 | 18,015,423 | 78,660,560 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 301,770 | 463,985 | |
| 委託者報酬 | 2,716,634 | 4,176,564 | |
| その他費用 | 37,542 | 58,626 | |
| 営業費用合計 | 3,055,946 | 4,699,175 | |
| 営業利益 | 14,959,477 | 73,961,385 | |
| 経常利益 | 14,959,477 | 73,961,385 | |
| 当期純利益 | 14,959,477 | 73,961,385 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,841,360 | 13,998,145 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,621,532 | 105,712,129 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,402,068 | 129,306,246 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,402,068 | 129,306,246 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,429,588 | 51,076,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,429,588 | 51,076,196 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,712,129 | 243,905,419 | |
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