有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2020年9月11日 至 2021年9月10日 | 第17期 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 39,535,003 | 85,422,961 | |
| 営業収益合計 | 39,535,003 | 85,422,962 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,409 | 1,635 | |
| 受託者報酬 | 650,380 | 735,597 | |
| 委託者報酬 | 5,854,151 | 6,621,000 | |
| その他費用 | 81,144 | 91,779 | |
| 営業費用合計 | 6,587,084 | 7,450,011 | |
| 営業利益 | 32,947,919 | 77,972,951 | |
| 経常利益 | 32,947,919 | 77,972,951 | |
| 当期純利益 | 32,947,919 | 77,972,951 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,004,393 | 15,066,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 155,163,602 | 196,441,559 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,148,148 | 140,974,244 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,148,148 | 140,974,244 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,813,717 | 91,665,786 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,813,717 | 91,665,786 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,441,559 | 308,656,769 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
