有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日 | 第13期 自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,135,174 | 18,670,518 | |
| 営業収益合計 | 3,135,174 | 18,670,518 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,566 | 1,884 | |
| 受託者報酬 | 590,211 | 612,921 | |
| 委託者報酬 | 5,312,656 | 5,517,075 | |
| その他費用 | 73,597 | 76,647 | |
| 営業費用合計 | 5,978,030 | 6,208,527 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,842,856 | 12,461,991 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,842,856 | 12,461,991 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,842,856 | 12,461,991 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,910,703 | 5,248,359 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 184,205,118 | 190,260,702 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,503,082 | 66,575,164 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,503,082 | 66,575,164 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,693,939 | 54,940,049 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,693,939 | 54,940,049 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,260,702 | 209,109,449 | |
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