有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2018年9月11日 至 2019年9月10日 | 第15期 自 2019年9月11日 至 2020年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 14 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,665,805 | △ 42,220,176 | |
| 営業収益合計 | △ 6,665,805 | △ 42,220,162 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,892 | 1,293 | |
| 受託者報酬 | 629,997 | 641,995 | |
| 委託者報酬 | 5,670,708 | 5,778,753 | |
| その他費用 | 79,451 | 80,176 | |
| 営業費用合計 | 6,382,048 | 6,502,217 | |
| 営業損失(△) | △ 13,047,853 | △ 48,722,379 | |
| 経常損失(△) | △ 13,047,853 | △ 48,722,379 | |
| 当期純損失(△) | △ 13,047,853 | △ 48,722,379 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,506,675 | △ 7,181,908 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 209,109,449 | 208,102,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,752,000 | 49,027,060 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,752,000 | 49,027,060 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,218,104 | 60,425,154 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,218,104 | 60,425,154 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,102,167 | 155,163,602 | |
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