有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日 | 第11期 自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,055 | 758 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 22,934,444 | △ 45,297,168 | |
| 営業収益合計 | △ 22,931,389 | △ 45,296,410 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 563 | |
| 受託者報酬 | 627,142 | 598,737 | |
| 委託者報酬 | 5,645,034 | 5,389,376 | |
| その他費用 | 78,218 | 74,670 | |
| 営業費用合計 | 6,350,394 | 6,063,346 | |
| 営業損失(△) | △ 29,281,783 | △ 51,359,756 | |
| 経常損失(△) | △ 29,281,783 | △ 51,359,756 | |
| 当期純損失(△) | △ 29,281,783 | △ 51,359,756 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 9,255,070 | △ 5,926,347 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 243,905,419 | 251,933,789 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,941,320 | 42,791,792 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,941,320 | 42,791,792 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,886,237 | 65,087,054 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,886,237 | 65,087,054 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,933,789 | 184,205,118 | |
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