ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)で絞込み

個別

2014年2月10日: 30億9294万
2014年8月11日 -6.67%: 28億8654万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		67,136,465,876	62,839,621,663
負債純資産合計		73,577,364,141	69,792,240,160

2014/11/04 9:29

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