当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年8月13日至平成26年2月10日	当 期自平成26年2月11日至平成26年8月11日
経常利益		208,319,710	112,964,883
当期純利益		208,319,710	112,964,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,262,540	242,431

2014/11/04 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/11/04 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日	当 期自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年8月13日 至平成25年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,467,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,370,890円)及び分配準備積立金(80,834,725円)より分配対象額は107,673,350円(1万口当たり263.11円)であり、うち6,138,405円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,099,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,886,194円)及び分配準備積立金(98,046,532円)より分配対象額は122,032,155円(1万口当たり342.14円)であり、うち5,350,129円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月11日 至平成25年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,892,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,121,899円)及び分配準備積立金(83,838,392円)より分配対象額は108,852,442円(1万口当たり272.93円)であり、うち5,982,487円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,102,838円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,610,139円)及び分配準備積立金(99,893,680円)より分配対象額は121,606,657円(1万口当たり350.50円)であり、うち5,204,254円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,373,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,889,017円)及び分配準備積立金(85,951,482円)より分配対象額は113,214,427円(1万口当たり289.58円)であり、うち5,864,311円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,242,656円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,507,886円)及び分配準備積立金(101,161,655円)より分配対象額は123,912,197円(1万口当たり362.55円)であり、うち5,126,648円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月12日 至平成25年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,480,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,486,726円)及び分配準備積立金(89,496,582円)より分配対象額は115,463,850円(1万口当たり304.91円)であり、うち5,680,295円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,208,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,664,052円)及び分配準備積立金(102,875,766円)より分配対象額は124,748,482円(1万口当たり372.07円)であり、うち5,029,279円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,528,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,146,937円)及び分配準備積立金(92,456,771円)より分配対象額は117,132,342円(1万口当たり318.54円)であり、うち5,515,674円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,647,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,847,821円)及び分配準備積立金(104,951,485円)より分配対象額は126,446,691円(1万口当たり380.08円)であり、うち4,990,305円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,147,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,998,514円)及び分配準備積立金(95,900,414円)より分配対象額は119,046,006円(1万口当たり328.82円)であり、うち5,430,668円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,812,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,189,441円)及び分配準備積立金(105,853,035円)より分配対象額は125,855,008円(1万口当たり382.79円)であり、うち4,931,788円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/04 9:29