剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年8月12日至平成27年2月10日	当 期自平成27年2月11日至平成27年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,877,737	752,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△413,400,665	△133,823,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,326,961	14,525,794
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,326,961	14,525,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,008,515	1,530,589
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,008,515	1,530,589
分配金		※128,117,617	※125,943,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△133,823,399	△182,923,784

2015/11/02 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/02 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日	当 期自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,092,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,576,691円)及び分配準備積立金(105,456,672円)より分配対象額は128,125,455円(1万口当たり392.61円)であり、うち4,895,139円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,089,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,210,971円)及び分配準備積立金(138,243,004円)より分配対象額は155,543,049円(1万口当たり525.34円)であり、うち4,441,229円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,349,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,551,495円)及び分配準備積立金(106,734,406円)より分配対象額は127,635,224円(1万口当たり397.39円)であり、うち4,817,765円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,185,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,197,192円)及び分配準備積立金(135,025,380円)より分配対象額は152,407,787円(1万口当たり521.24円)であり、うち4,385,938円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,466,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,337,190円)及び分配準備積立金(106,084,674円)より分配対象額は127,888,434円(1万口当たり406.10円)であり、うち4,723,729円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,982,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,501,423円)及び分配準備積立金(132,525,775円)より分配対象額は150,009,305円(1万口当たり516.52円)であり、うち4,356,328円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,154,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,142,354円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,073,423円)及び分配準備積立金(106,105,604円)より分配対象額は163,475,892円(1万口当たり532.02円)であり、うち4,609,152円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,460,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,488,459円)及び分配準備積立金(129,889,491円)より分配対象額は149,838,703円(1万口当たり520.50円)であり、うち4,318,149円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,950,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,080,879円)及び分配準備積立金(143,261,184円)より分配対象額は162,292,069円(1万口当たり533.29円)であり、うち4,564,870円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,663,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,390,304円)及び分配準備積立金(129,026,963円)より分配対象額は146,081,063円(1万口当たり514.89円)であり、うち4,255,697円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,485,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,284,412円)及び分配準備積立金(141,446,047円)より分配対象額は159,216,167円(1万口当たり529.90円)であり、うち4,506,962円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,917,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,431,231円)及び分配準備積立金(125,070,680円)より分配対象額は145,418,950円(1万口当たり521.10円)であり、うち4,185,897円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/02 9:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,950,659,999	31,015,595,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,047,715,343	23,681,082,247

2015/11/02 9:32