剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年2月11日至平成29年8月10日	当 期自平成29年8月11日至平成30年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		382,859	542,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△468,501,590	△407,962,875
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,631,889	28,347,559
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,631,889	28,347,559
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,654,416	3,989,615
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,654,416	3,989,615
分配金		※121,223,601	※119,964,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△407,962,875	△418,178,355

2018/05/02 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/05/02 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日	当 期自 平成29年8月11日至 平成30年2月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,794,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,911,528円)及び分配準備積立金(88,513,219円)より分配対象額は105,219,628円(1万口当たり436.36円)であり、うち3,616,915円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,737,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,025,115円)及び分配準備積立金(77,627,003円)より分配対象額は96,389,749円(1万口当たり418.46円)であり、うち3,455,154円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,892,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,849,570円)及び分配準備積立金(85,828,932円)より分配対象額は102,570,707円(1万口当たり429.29円)であり、うち3,583,967円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,234,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,737,144円)及び分配準備積立金(75,546,681円)より分配対象額は93,518,371円(1万口当たり417.92円)であり、うち3,356,552円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,783,109円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,028,728円)及び分配準備積立金(82,882,515円)より分配対象額は101,694,352円(1万口当たり430.33円)であり、うち3,544,716円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,473,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,654,778円)及び分配準備積立金(74,267,045円)より分配対象額は92,395,575円(1万口当たり418.68円)であり、うち3,310,254円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,974,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,029,823円)及び分配準備積立金(82,212,087円)より分配対象額は99,216,414円(1万口当たり423.78円)であり、うち3,511,855円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,255,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,845,354円)及び分配準備積立金(74,004,386円)より分配対象額は92,105,212円(1万口当たり418.48円)であり、うち3,301,399円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,607,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,043,107円)及び分配準備積立金(80,224,370円)より分配対象額は98,875,324円(1万口当たり424.27円)であり、うち3,495,762円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,701,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,004,280円)及び分配準備積立金(73,492,656円)より分配対象額は90,198,221円(1万口当たり411.27円)であり、うち3,289,780円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,841,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,020,133円)及び分配準備積立金(79,668,170円)より分配対象額は96,530,188円(1万口当たり417.23円)であり、うち3,470,386円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,904,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,901,369円)及び分配準備積立金(71,005,331円)より分配対象額は87,811,352円(1万口当たり405.06円)であり、うち3,251,820円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/02 9:44

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	20,160,037,761	18,971,585,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,488,273,902	12,612,034,250

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