有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	6,017,617,381	13,445,764,276
	グローバル好利回り株式マザーファンド	4,877,074,163	9,434,699,968
	G20α債券マザーファンド	10,550,249,542	14,137,334,386
	新興国高配当株式マザーファンド	4,891,689,537	4,944,030,615
合計		26,336,630,623	41,961,829,245

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
グローバル3資産ファンドは、「G20α債券マザーファンド」、「グローバル好利回り株式マザーファンド」、「新興国高配当株式マザーファンド」および「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。