有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	5,644,682,873	13,260,489,005
	グローバル好利回り株式マザーファンド	4,523,217,854	9,423,219,755
	G20α債券マザーファンド	9,076,630,161	12,893,353,143
	新興国高配当株式マザーファンド	4,217,159,442	4,668,395,502
合計		23,461,690,330	40,245,457,405

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
グローバル3資産ファンドは、「G20α債券マザーファンド」、「グローバル好利回り株式マザーファンド」、「新興国高配当株式マザーファンド」および「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。