有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	2,133,040,093	5,971,019,132
	グローバル好利回り株式マザーファンド	1,106,306,487	4,049,192,373
	G20α債券マザーファンド	4,176,522,355	6,532,916,267
	新興国高配当株式マザーファンド	1,597,308,281	2,060,208,220
	親投資信託受益証券 小計		18,613,335,992
	合 計		18,613,335,992

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
グローバル3資産ファンドは、「G20α債券マザーファンド」、「グローバル好利回り株式マザーファンド」、「新興国高配当株式マザーファンド」および「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
G20α債券マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	248,197,269	55,267,173
金銭信託	5,512,994	321,157
コール・ローン	146,528,509	10,123,828
国債証券	6,516,747,382	6,296,691,221
特殊債券	-	43,104,150
派生商品評価勘定	380,616	4,965,310
未収入金	83,248,940	147,578,973
未収利息	28,042,496	35,050,972
前払費用	12,312,168	15,091,085
流動資産合計	7,040,970,374	6,608,193,869
資産合計	7,040,970,374	6,608,193,869
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	801,381	1,883,681
未払金	55,093,773	73,199,611
その他未払費用	262	122
流動負債合計	55,895,416	75,083,414
負債合計	55,895,416	75,083,414
純資産の部
元本等
元本	4,302,117,745	4,176,522,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,682,957,213	2,356,588,100
元本等合計	6,985,074,958	6,533,110,455
純資産合計	6,985,074,958	6,533,110,455
負債純資産合計	7,040,970,374	6,608,193,869

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,302,117,745口	4,176,522,355口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6236円 (1万口当たりの純資産額16,236円)	1口当たり純資産額 1.5642円 (1万口当たりの純資産額15,642円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年3月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	92,942,785	-	92,820,000	△122,785
	カナダ・ドル	43,063,984	-	43,106,000	42,016
	イギリス・ポンド	16,275,493	-	16,333,630	58,137
	ノルウェー・クローネ	13,938,120	-	13,986,300	48,180
	ユーロ	35,700,642	-	35,905,325	204,683
	小計	201,921,024	-	202,151,255	230,231
	売建
	オーストラリア・ドル	76,492,640	-	76,838,000	△345,360
	スウェーデン・クローナ	19,928,850	-	19,901,250	27,600
	メキシコ・ペソ	21,187,854	-	21,359,400	△171,546
	オフショア・人民元	54,902,070	-	55,026,000	△123,930
	ポーランド・ズロチ	12,026,160	-	12,063,920	△37,760
	小計	184,537,574	-	185,188,570	△650,996
合 計		386,458,598	-	387,339,825	△420,765

(2023年3月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	9,724,122	-	9,661,428	△62,694
	ノルウェー・クローネ	11,448,324	-	11,144,250	△304,074
	オフショア・人民元	13,595,245	-	13,456,730	△138,515
	ポーランド・ズロチ	24,455,512	-	23,895,360	△560,152
	ユーロ	45,998,662	-	45,180,416	△818,246
	小計	105,221,865	-	103,338,184	△1,883,681
	売建
	アメリカ・ドル	101,424,722	-	100,286,256	1,138,466
	オーストラリア・ドル	61,538,237	-	61,335,411	202,826
	スウェーデン・クローナ	21,455,377	-	21,407,250	48,127
	メキシコ・ペソ	51,287,631	-	49,303,110	1,984,521
	南アフリカ・ランド	80,467,970	-	78,876,600	1,591,370
	小計	316,173,937	-	311,208,627	4,965,310
合 計		421,395,802	-	414,546,811	3,081,629

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年9月21日 至 2023年3月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,613,277,742円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	311,159,997円
2022年9月20日現在の元本の内訳
グローバル3資産ファンド	4,302,117,745円
合 計	4,302,117,745円

(2023年3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,302,117,745円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	125,595,390円
2023年3月20日現在の元本の内訳
グローバル3資産ファンド	4,176,522,355円
合 計	4,176,522,355円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.625 05/15/30	660,000.00	541,813.80
		T 0.75 04/30/26	400,000.00	364,920.00
		T 0.875 11/15/30	540,000.00	448,227.00
		T 1.125 05/15/40	1,770,000.00	1,186,094.70
		T 1.25 04/30/28	1,330,000.00	1,188,833.80
		T 1.5 02/15/25	800,000.00	764,264.00
		T 1.5 08/15/26	3,020,000.00	2,809,173.80
		T 1.5 11/30/28	200,000.00	178,878.00
		T 1.875 11/15/51	3,000,000.00	2,057,910.00
		T 2 11/15/41	1,430,000.00	1,081,323.10
		T 2.5 03/31/27	200,000.00	191,402.00
		T 2.75 07/31/27	800,000.00	772,368.00
		T 2.875 04/30/29	1,700,000.00	1,637,610.00
		T 2.875 05/15/32	1,200,000.00	1,146,084.00
		T 3 06/30/24	3,700,000.00	3,643,908.00
		T 3 07/15/25	1,400,000.00	1,373,932.00
		T 3.75 08/15/41	30,000.00	30,128.70
		T 4.25 10/15/25	1,000,000.00	1,010,000.00
		T 4.375 02/15/38	90,000.00	99,225.90
		T-BOND 15/11/2027	150,000.00	166,488.00
		アメリカ・ドル小計	23,420,000.00	20,692,584.80 (2,745,492,151)
	カナダ・ドル	CAN 1.25 06/01/30	910,000.00	823,113.20
		CAN 1.75 12/01/53	100,000.00	77,370.00
		CAN 2.75 09/01/27	250,000.00	248,835.00
		カナダ・ドル小計	1,260,000.00	1,149,318.20 (111,368,934)
	オーストラリア・ドル	ACGB 1 11/21/31	300,000.00	246,975.00
		ACGB 3.25 04/21/25	800,000.00	803,552.00
		ACGB 3.75 05/21/34	400,000.00	411,284.00
		オーストラリア・ドル小計	1,500,000.00	1,461,811.00 (130,510,486)
	シンガポール・ドル	SIGB 2.375 06/01/25	210,000.00	206,188.50
		シンガポール・ドル小計	210,000.00	206,188.50 (20,427,095)
	ニュージーランド・ドル	NZGB 1.5 05/15/31	200,000.00	160,508.00
		ニュージーランド・ドル小計	200,000.00	160,508.00 (13,371,921)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT	400,000.00	280,440.00
		UKT 0.375 10/22/26	300,000.00	270,297.00
		UKT 1 01/31/32	300,000.00	248,724.00
		UKT 1.25 07/31/51	300,000.00	171,963.00
		UKT 4.5 12/07/42	400,000.00	445,332.00
		UKT 6 12/07/28	150,000.00	171,837.00
		イギリス・ポンド小計	1,850,000.00	1,588,593.00 (257,002,576)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	700,000.00	586,649.00
		イスラエル・シュケル小計	700,000.00	586,649.00 (21,196,039)
	デンマーク・クローネ	DGB 1.75 11/15/25	1,000,000.00	981,710.00
		デンマーク・クローネ小計	1,000,000.00	981,710.00 (18,681,941)
	スウェーデン・クローナ	SGB 1.5 11/13/23	2,500,000.00	2,467,925.00
		スウェーデン・クローナ小計	2,500,000.00	2,467,925.00 (31,194,572)
	メキシコ・ペソ	MBONO 8 09/05/24	10,000,000.00	9,598,400.00
		MBONO 8 11/07/47	1,000,000.00	876,130.00
		MBONO 8 12/07/23	6,000,000.00	5,858,100.00
		MBONO 8.5 05/31/29	2,000,000.00	1,934,120.00
		メキシコ・ペソ小計	19,000,000.00	18,266,750.00 (128,723,961)
	オフショア・人民元	CGB 3.01 05/13/28	2,000,000.00	2,028,880.00
		CHINA GOVT BOND	3,000,000.00	2,969,520.00
		CHINA GOVT BOND	2,000,000.00	2,013,080.00
		CHINA GOVT BOND	2,000,000.00	1,978,100.00
		CHINA GOVT BOND	2,000,000.00	2,037,600.00
		オフショア・人民元小計	11,000,000.00	11,027,180.00 (212,622,777)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT	1,000,000.00	905,030.00
		マレーシア・リンギット小計	1,000,000.00	905,030.00 (26,844,638)
	南アフリカ・ランド	SAGB 8.25 03/31/32	10,000,000.00	8,642,500.00
		南アフリカ・ランド小計	10,000,000.00	8,642,500.00 (62,485,275)
	ユーロ	BGB 1 06/22/31	540,000.00	474,217.20
		BTPS 1.75 05/30/24	570,000.00	561,222.00
		BTPS 2.5 12/01/32	700,000.00	621,243.00
		BTPS 2.65 12/01/27	300,000.00	290,187.00
		BTPS 2.8 12/01/28	440,000.00	424,226.00
		BTPS 3.25 03/01/38	200,000.00	179,084.00
		BTPS 4 04/30/35	50,000.00	49,334.50
		BTPS 4.5 10/01/53	300,000.00	308,847.00
		BTPS 4.75 08/01/23	2,000,000.00	2,013,800.00
		DBR 0 08/15/52	750,000.00	412,155.00
		DBR 1 05/15/38	700,000.00	590,163.00
		DBR 2.1 11/15/29	400,000.00	400,312.00
		DBR 5.5 01/04/31	180,000.00	224,166.60
		FRTR 0 11/25/29	170,000.00	144,154.90
		FRTR 0.5 06/25/44	300,000.00	184,506.00
		FRTR 0.75 05/25/52	400,000.00	228,000.00
		FRTR 1.25 05/25/38	200,000.00	158,306.00
		FRTR 2 11/25/32	300,000.00	282,846.00
		FRTR 2.25 05/25/24	300,000.00	298,707.00
		FRTR 2.5 09/24/26	900,000.00	898,902.00
		FRTR 2.75 10/25/27	200,000.00	202,304.00
		FRTR 4.5 04/25/41	500,000.00	601,475.00
		FRTR 5.5 04/25/29	300,000.00	349,959.00
		OBL 0 10/18/24	400,000.00	384,788.00
		OBL 1.3 10/15/27	1,000,000.00	964,250.00
		SPGB 1.45 04/30/29	580,000.00	535,473.40
		SPGB 2.55 10/31/32	300,000.00	285,165.00
		SPGB 3.45 07/30/43	200,000.00	194,070.00
		SPGB 4.2 01/31/37	500,000.00	540,810.00
		ユーロ小計	13,680,000.00	12,802,673.60 (1,813,626,742)
	日本・円	155 5年国債	80,000,000	80,928,000
		13 40年国債	50,000,000	38,013,500
		357 10年国債	50,000,000	49,949,500
		364 10年国債	100,000,000	98,916,000
		51 30年国債	70,000,000	58,230,900
		64 30年国債	60,000,000	48,590,400
		73 30年国債	50,000,000	43,179,500
		157 20年国債	78,400,000	74,096,624
		158 20年国債	37,650,000	36,925,990
		179 20年国債	190,000,000	174,311,700
		日本・円小計	766,050,000	703,142,114
	国債証券合計			6,296,691,221 (5,593,549,107)
特殊債券	インドネシア・ルピア	IBRD 5.5 03/04/25	5,000,000,000.00	4,954,500,000.00
		インドネシア・ルピア小計	5,000,000,000.00	4,954,500,000.00 (43,104,150)
	特殊債券合計			43,104,150 (43,104,150)
合 計				6,339,795,371 (5,636,653,257)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	20銘柄	42.0%	48.7%
カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	1.7%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	2.0%	2.3%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	3.9%	4.6%
イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	0.5%	0.6%
メキシコ・ペソ	国債証券	4銘柄	2.0%	2.3%
インドネシア・ルピア	特殊債券	1銘柄	0.7%	0.8%
オフショア・人民元	国債証券	5銘柄	3.3%	3.8%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.4%	0.5%
南アフリカ・ランド	国債証券	1銘柄	1.0%	1.1%
ユーロ	国債証券	29銘柄	27.8%	32.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	17,213,624	26,047,097
金銭信託	382,693	2,663,635
コール・ローン	10,171,497	83,965,676
株式	4,604,975,252	3,924,075,953
未収配当金	16,717,827	12,439,769
流動資産合計	4,649,460,893	4,049,192,130
資産合計	4,649,460,893	4,049,192,130
負債の部
流動負債
その他未払費用	33	169
流動負債合計	33	169
負債合計	33	169
純資産の部
元本等
元本	1,277,551,258	1,106,306,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,371,909,602	2,942,885,474
元本等合計	4,649,460,860	4,049,191,961
純資産合計	4,649,460,860	4,049,191,961
負債純資産合計	4,649,460,893	4,049,192,130

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,277,551,258口	1,106,306,487口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.6394円 (1万口当たりの純資産額36,394円)	1口当たり純資産額 3.6601円 (1万口当たりの純資産額36,601円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年3月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年9月21日 至 2023年3月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,441,783,738円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	164,232,480円
2022年9月20日現在の元本の内訳
グローバル3資産ファンド	1,277,551,258円
合 計	1,277,551,258円

(2023年3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,277,551,258円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	171,244,771円
2023年3月20日現在の元本の内訳
グローバル3資産ファンド	1,106,306,487円
合 計	1,106,306,487円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	大和ハウス工業	20,800	3,036.000	63,148,800
	日本たばこ産業	24,000	2,703.500	64,884,000
	BIPROGY	8,900	3,155.000	28,079,500
	三井物産	26,100	3,712.000	96,883,200
	オリックス	36,900	2,108.500	77,803,650
	日本・円小計	116,700		330,799,150
アメリカ・ドル	CHEVRON CORP	7,777	152.340	1,184,748.18
	EXXON MOBIL CORP	12,626	99.840	1,260,579.84
	AVERY DENNISON CORP	3,879	166.470	645,737.13
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,600	88.510	318,636.00
	MCDONALD'S CORP	3,096	267.200	827,251.20
	HOME DEPOT INC	2,410	288.390	695,019.90
	PEPSICO INC	3,914	175.130	685,458.82
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,602	142.930	228,973.86
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,253	469.500	588,283.50
	ELI LILLY & CO	750	329.180	246,885.00
	MERCK & CO. INC.	13,265	104.100	1,380,886.50
	BANK OF AMERICA CORP	9,313	27.820	259,087.66
	JPMORGAN CHASE & CO	3,038	125.810	382,210.78
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,786	123.720	344,683.92
	ARES MANAGEMENT CORP - A	6,800	75.050	510,340.00
	MICROSOFT CORP	626	279.430	174,923.18
	ANALOG DEVICES INC	3,562	185.850	661,997.70
	BROADCOM INC	1,366	630.970	861,905.02
	TEXAS INSTRUMENTS INC	5,184	175.710	910,880.64
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,468	141.810	633,607.08
	NEXTERA ENERGY INC	11,278	75.670	853,406.26
	アメリカ・ドル小計	102,593		13,655,502.17
				(1,811,812,028)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	18,503	43.390	802,845.17
	オーストラリア・ドル小計	18,503		802,845.17
				(71,678,017)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	72,000	78.950	5,684,400.00
	香港・ドル小計	72,000		5,684,400.00
				(96,066,360)
イギリス・ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	16,392	25.040	410,455.68
	ASHTEAD GROUP PLC	9,867	48.660	480,128.22
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	14,340	29.485	422,814.90
	ASTRAZENECA PLC	6,130	108.140	662,898.20
	イギリス・ポンド小計	46,729		1,976,297.00
				(319,725,329)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	3,164	254.300	804,605.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	501	750.400	375,950.40
	スイス・フラン小計	3,665		1,180,555.60
				(169,020,145)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB-B	10,000	248.800	2,488,000.00
	スウェーデン・クローナ小計	10,000		2,488,000.00
				(31,448,320)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	17,760	53.140	943,766.40
	AIR LIQUIDE SA	3,300	147.220	485,826.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,749	146.080	985,893.92
	TELEPERFORMANCE	3,154	222.700	702,395.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,600	787.300	1,259,680.00
	L'OREAL	2,320	380.250	882,180.00
	BAWAG GROUP AG	9,700	45.580	442,126.00
	ING GROEP NV	34,617	10.602	367,009.43
	ASML HOLDING NV	790	596.100	470,919.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	49,323	21.480	1,059,458.04
	IBERDROLA SA	11,000	10.920	120,120.00
	ユーロ小計	140,313		7,719,374.59
				(1,093,526,604)
	合 計	510,503		3,924,075,953
				(3,593,276,803)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	21銘柄	44.7%	50.4%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	1.8%	2.0%
香港・ドル	株式	1銘柄	2.4%	2.7%
イギリス・ポンド	株式	4銘柄	7.9%	8.9%
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.2%	4.7%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.8%	0.9%
ユーロ	株式	11銘柄	27.0%	30.4%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	212,470,063	53,434,848
金銭信託	2,198,528	1,769,492
コール・ローン	58,434,128	55,779,650
株式	1,978,942,080	1,917,669,949
投資証券	10,057,452	25,701,101
未収配当金	8,676,016	5,889,074
流動資産合計	2,270,778,267	2,060,244,114
資産合計	2,270,778,267	2,060,244,114
負債の部
流動負債
その他未払費用	129	119
流動負債合計	129	119
負債合計	129	119
純資産の部
元本等
元本	1,712,894,710	1,597,308,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	557,883,428	462,935,714
元本等合計	2,270,778,138	2,060,243,995
純資産合計	2,270,778,138	2,060,243,995
負債純資産合計	2,270,778,267	2,060,244,114

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,712,894,710口	1,597,308,281口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3257円 (1万口当たりの純資産額13,257円)	1口当たり純資産額 1.2898円 (1万口当たりの純資産額12,898円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年3月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年9月21日 至 2023年3月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,712,894,710円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
2022年9月20日現在の元本の内訳
グローバル3資産ファンド	1,712,894,710円
合 計	1,712,894,710円

(2023年3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,712,894,710円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	115,586,429円
2023年3月20日現在の元本の内訳
グローバル3資産ファンド	1,597,308,281円
合 計	1,597,308,281円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	14,000	9.990	139,860.00
	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	2,000	85.890	171,780.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	6,000	74.620	447,720.00
	BANCO DE CHILE-ADR	6,000	18.110	108,660.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	6,000	16.310	97,860.00
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	62,000	4.410	273,420.00
	アメリカ・ドル小計	96,000		1,239,300.00
				(164,430,324)
香港・ドル	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	720,000	3.740	2,692,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	274,000	12.040	3,298,960.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240,000	7.760	1,862,400.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	165,000	12.560	2,072,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	540,000	5.120	2,764,800.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	53,000	40.400	2,141,200.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	593,000	4.250	2,520,250.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	130,000	21.850	2,840,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	610,000	7.970	4,861,700.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	126,000	36.000	4,536,000.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	150,000	11.940	1,791,000.00
	香港・ドル小計	3,601,000		31,382,010.00
				(530,355,969)
台湾・ドル	UNITED INTEGRATED SERVICES	35,000	228.000	7,980,000.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	41,275	230.000	9,493,250.00
	DELTA ELECTRONICS INC	20,000	286.500	5,730,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	230,000	103.500	23,805,000.00
	SINBON ELECTRONICS CO LTD	23,000	301.500	6,934,500.00
	WIWYNN CORP	10,000	948.000	9,480,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	38,000	434.500	16,511,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	13,000	518.000	6,734,000.00
	台湾・ドル小計	410,275		86,667,750.00
				(376,164,035)
トルコ・リラ	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,500	570.900	3,139,950.00
	トルコ・リラ小計	5,500		3,139,950.00
				(21,921,875)
メキシコ・ペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	148,574	71.310	10,594,811.94
	メキシコ・ペソ小計	148,574		10,594,811.94
				(74,660,580)
フィリピン・ペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	55,000	198.000	10,890,000.00
	フィリピン・ペソ小計	55,000		10,890,000.00
				(26,398,449)
チリ・ペソ	VINA CONCHA Y TORO SA	60,000	992.680	59,560,800.00
	チリ・ペソ小計	60,000		59,560,800.00
				(9,519,603)
インド・ルピー	ICICI BANK LTD	25,623	836.250	21,427,233.75
	インド・ルピー小計	25,623		21,427,233.75
				(34,712,119)
インドネシア・ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	950,000	4,900.000	4,655,000,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,180,000	4,050.000	8,829,000,000.00
	インドネシア・ルピア小計	3,130,000		13,484,000,000.00
				(117,310,800)
チェコ・コルナ	PHILIP MORRIS CR AS	385	17,140.000	6,598,900.00
	チェコ・コルナ小計	385		6,598,900.00
				(39,013,357)
韓国・ウォン	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,200	293,000.000	351,600,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	1,100	321,000.000	353,100,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	76,000	12,440.000	945,440,000.00
	SK TELECOM	16,500	46,850.000	773,025,000.00
	韓国・ウォン小計	94,800		2,423,165,000.00
				(247,405,147)
オフショア・人民元	MIDEA GROUP CO LTD-A	20,000	50.330	1,006,600.00
	オフショア・人民元小計	20,000		1,006,600.00
				(19,408,959)
ロシア・ルーブル	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	19,428	0.000	-
	ロシア・ルーブル小計	19,428		-
				(-)
マレーシア・リンギット	BERMAZ AUTO BHD	400,000	2.200	880,000.00
	UCHI TECHNOLOGIES BHD	331,900	3.290	1,091,951.00
	マレーシア・リンギット小計	731,900		1,971,951.00
				(58,491,222)
南アフリカ・ランド	ANGLO AMERICAN PLC	9,500	557.900	5,300,050.00
	BIDVEST GROUP LTD	9,517	255.360	2,430,261.12
	BID CORP LTD	14,868	383.890	5,707,676.52
	MTN GROUP LTD	46,000	126.070	5,799,220.00
	南アフリカ・ランド小計	79,885		19,237,207.64
				(139,085,011)
タイ・バーツ	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	150,000	100.500	15,075,000.00
	タイ・バーツ小計	150,000		15,075,000.00
				(58,792,500)
	合 計	8,628,370		1,917,669,949
				(1,917,669,949)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	6銘柄	8.0%	8.6%
香港・ドル	株式	11銘柄	25.7%	27.7%
台湾・ドル	株式	8銘柄	18.3%	19.6%
トルコ・リラ	株式	1銘柄	1.1%	1.1%
メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	3.6%	3.9%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	1.3%	1.4%
チリ・ペソ	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
インド・ルピー	株式	1銘柄	1.7%	1.8%
インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	5.7%	6.1%
チェコ・コルナ	株式	1銘柄	1.9%	2.0%
韓国・ウォン	株式	4銘柄	12.0%	12.9%
オフショア・人民元	株式	1銘柄	0.9%	1.0%
ロシア・ルーブル	株式	1銘柄	-	-
マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	2.8%	3.1%
南アフリカ・ランド	株式	4銘柄	6.8%	7.3%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	2.9%	3.1%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコ・ペソ	TRUST FIBRA UNO	155,000.00	3,647,150.00
		メキシコ・ペソ小計	155,000.00	3,647,150.00 (25,701,101)
	投資証券合計			25,701,101 (25,701,101)
合 計				25,701,101 (25,701,101)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコ・ペソ	投資証券	1銘柄	1.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	293,707,670	757,648,629
金銭信託	15,235,971	26,139,056
コール・ローン	404,953,084	823,980,664
投資証券	50,121,796,181	40,410,108,026
未収入金	9,225,805	9,137,109
未収配当金	222,435,241	238,879,568
流動資産合計	51,067,353,952	42,265,893,052
資産合計	51,067,353,952	42,265,893,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,888,834
その他未払費用	1,586	1,858
流動負債合計	1,586	1,890,692
負債合計	1,586	1,890,692
純資産の部
元本等
元本	16,219,340,839	15,098,187,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,848,011,527	27,165,814,436
元本等合計	51,067,352,366	42,264,002,360
純資産合計	51,067,352,366	42,264,002,360
負債純資産合計	51,067,353,952	42,265,893,052

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	16,219,340,839口	15,098,187,924口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1485円 (1万口当たりの純資産額31,485円)	1口当たり純資産額 2.7993円 (1万口当たりの純資産額27,993円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年3月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月20日現在)
該当事項はありません。
(2023年3月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	香港・ドル	323,493,688	-	322,560,241	△933,447
	小計	323,493,688	-	322,560,241	△933,447
	売建
	ユーロ	323,493,688	-	324,449,075	△955,387
	小計	323,493,688	-	324,449,075	△955,387
合 計		646,987,376	-	647,009,316	△1,888,834

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年9月21日 至 2023年3月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	17,488,012,939円
同期中における追加設定元本額	4,067,104円
同期中における一部解約元本額	1,272,739,204円
2022年9月20日現在の元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	12,145,102,066円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,236,936,525円
グローバル3資産ファンド	2,198,570,893円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	274,435,323円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	235,269,251円
DCグローバル・リート・オープン	129,026,781円
合 計	16,219,340,839円

(2023年3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	16,219,340,839円
同期中における追加設定元本額	2,222,985円
同期中における一部解約元本額	1,123,375,900円
2023年3月20日現在の元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	11,172,864,595円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,171,071,083円
グローバル3資産ファンド	2,133,040,093円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	269,999,691円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	226,854,174円
DCグローバル・リート・オープン	124,358,288円
合 計	15,098,187,924円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	9,160,700.00	4,259,725.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	90,976.00	9,161,283.20
		EQUITY RESIDENTIAL	115,363.00	6,642,601.54
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	58,728.00	5,395,928.64
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	64,418.00	3,271,790.22
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	285,108.00	5,479,775.76
		KIMCO REALTY CORP	119,189.00	2,106,069.63
		LIFE STORAGE INC	84,168.00	10,200,319.92
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,809.00	5,929,139.61
		PROLOGIS INC	75,253.00	8,731,605.59
		REALTY INCOME CORP	352,500.00	21,636,450.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,876.00	3,429,295.56
		SUN COMMUNITIES INC	42,296.00	5,673,585.44
		UDR INC	314,018.00	12,218,440.38
		VENTAS INC	256,212.00	11,334,818.88
		VICI PROPERTIES INC	200,636.00	6,253,824.12
		WELLTOWER INC	22,562.00	1,551,137.50
		WP CAREY INC	163,166.00	12,669,839.90
		アメリカ・ドル小計	11,478,978.00	135,945,631.39 (18,037,266,373)
	カナダ・ドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	365,245.00	5,164,564.30
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	53,851.00	4,490,096.38
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	228,675.00	4,589,507.25
		カナダ・ドル小計	647,771.00	14,244,167.93 (1,380,259,872)
	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,805,871.00	7,873,597.56
		GOODMAN GROUP	830,138.00	15,756,019.24
		MIRVAC GROUP	8,004,858.00	17,290,493.28
		SCENTRE GROUP	6,400,599.00	18,369,719.13
		STOCKLAND	1,787,062.00	6,987,412.42
		オーストラリア・ドル小計	18,828,528.00	66,277,241.63 (5,917,232,133)
	香港・ドル	LINK REIT	1,253,400.00	62,795,340.00
		LINK REIT -RIGHTS	431,860.00	2,332,044.00
		香港・ドル小計	1,685,260.00	65,127,384.00 (1,100,652,790)
	シンガポール・ドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,353,700.00	7,512,288.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,489,521.00	9,332,185.70
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	4,930,600.00	8,579,244.00
		シンガポール・ドル小計	13,773,821.00	25,423,717.70 (2,518,727,713)
	イギリス・ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	705,661.00	3,577,701.27
		UNITE GROUP PLC/THE	281,866.00	2,583,301.89
		イギリス・ポンド小計	987,527.00	6,161,003.16 (996,727,091)
	ユーロ	GECINA SA	67,013.00	6,513,663.60
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	809,863.00	4,705,304.03
		ユーロ小計	876,876.00	11,218,967.63 (1,589,278,954)
	日本・円	アクティビア・プロパティーズ投資法人	989	359,007,000
		GLP投資法人	9,830	1,410,605,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	6,519	952,425,900
		三菱地所物流リート投資法人	2,572	997,936,000
		日本都市ファンド投資法人	14,599	1,391,284,700
		オリックス不動産投資法人	4,302	717,143,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人	4,641	646,955,400
		インヴィンシブル投資法人	11,866	592,113,400
		平和不動産リート投資法人	6,451	963,134,300
		ケネディクス・オフィス投資法人	2,743	839,358,000
		日本・円小計	64,512	8,869,963,100
	投資証券合計			40,410,108,026 (31,540,144,926)
合 計				40,410,108,026 (31,540,144,926)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	42.7%	57.2%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	3.3%	4.4%
オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	14.0%	18.8%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	2.6%	3.5%
シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	6.0%	8.0%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	2.4%	3.2%
ユーロ	投資証券	2銘柄	3.8%	5.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。