有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	4,055,867,540	10,101,949,281
	グローバル好利回り株式マザーファンド	3,186,176,374	7,099,756,814
	G20α債券マザーファンド	6,975,541,426	9,818,074,557
	新興国高配当株式マザーファンド	3,552,797,595	3,811,441,259
合計		17,770,382,935	30,831,221,911

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
グローバル3資産ファンドは、「G20α債券マザーファンド」、「グローバル好利回り株式マザーファンド」、「新興国高配当株式マザーファンド」および「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。