有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	4,070,219,015	6,677,601,316
	グローバル好利回り株式マザーファンド	2,601,738,688	4,452,615,590
	G20α債券マザーファンド	5,116,672,375	7,093,754,580
	新興国高配当株式マザーファンド	2,900,741,611	2,310,150,619
合計		14,689,371,689	20,534,122,105

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
グローバル3資産ファンドは、「G20α債券マザーファンド」、「グローバル好利回り株式マザーファンド」、「新興国高配当株式マザーファンド」および「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。