有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】: 2014/06/20 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの純資産額(円)
特定1期(平成18年 3月20日)	(分配落) (分配付)	26,182,786,550 27,153,918,562	10,210 10,745
特定2期(平成18年 9月20日)	(分配落) (分配付)	80,989,439,142 84,077,599,078	10,558 11,010
特定3期(平成19年 3月20日)	(分配落) (分配付)	197,661,467,476 210,540,118,676	10,820 11,770
特定4期(平成19年 9月20日)	(分配落) (分配付)	372,640,923,842 393,746,600,028	10,480 11,270
特定5期(平成20年 3月21日)	(分配落) (分配付)	299,426,090,652 307,067,661,135	8,258 8,467
特定6期(平成20年 9月22日)	(分配落) (分配付)	274,064,071,307 281,452,053,619	8,036 8,246
特定7期(平成21年 3月23日)	(分配落) (分配付)	149,839,314,936 156,771,894,917	4,604 4,814
特定8期(平成21年 9月24日)	(分配落) (分配付)	182,851,730,218 189,629,750,304	5,720 5,930
特定9期(平成22年 3月23日)	(分配落) (分配付)	169,734,655,083 176,243,488,580	5,632 5,842
特定10期(平成22年 9月21日)	(分配落) (分配付)	150,277,828,412 156,340,794,716	5,386 5,596
特定11期(平成23年 3月22日)	(分配落) (分配付)	131,289,450,740 136,779,619,637	5,259 5,469
特定12期(平成23年 9月20日)	(分配落) (分配付)	105,028,375,160 109,949,860,808	4,726 4,936
特定13期(平成24年 3月21日)	(分配落) (分配付)	101,545,093,541 105,845,470,890	5,279 5,489
特定14期(平成24年 9月20日)	(分配落) (分配付)	83,006,647,407 85,099,044,802	5,127 5,247
特定15期(平成25年 3月21日)	(分配落) (分配付)	90,088,698,382 91,881,744,130	6,355 6,475
特定16期(平成25年 9月20日)	(分配落) (分配付)	82,197,260,265 83,793,112,088	6,454 6,574
特定17期(平成26年 3月20日)	(分配落) (分配付)	73,776,029,454 75,201,121,593	6,527 6,647
平成25年 4月末日		93,244,755,846	6,733
5月末日		89,905,080,588	6,659
6月末日		82,390,046,921	6,191
7月末日		81,760,440,565	6,252
8月末日		77,990,729,705	6,051
9月末日		79,654,441,215	6,281
10月末日		80,301,844,687	6,456
11月末日		79,471,875,840	6,534
12月末日		78,454,419,138	6,660
平成26年 1月末日		74,675,212,309	6,425
2月末日		75,393,751,898	6,574
3月末日		75,051,988,406	6,674
4月末日		75,425,254,925	6,811

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算