- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成18年 3月20日) | (分配落) (分配付) | 26,182,786,550 27,153,918,562 | 10,210 10,745 |
| 特定2期(平成18年 9月20日) | (分配落) (分配付) | 80,989,439,142 84,077,599,078 | 10,558 11,010 |
| 特定3期(平成19年 3月20日) | (分配落) (分配付) | 197,661,467,476 210,540,118,676 | 10,820 11,770 |
| 特定4期(平成19年 9月20日) | (分配落) (分配付) | 372,640,923,842 393,746,600,028 | 10,480 11,270 |
| 特定5期(平成20年 3月21日) | (分配落) (分配付) | 299,426,090,652 307,067,661,135 | 8,258 8,467 |
| 特定6期(平成20年 9月22日) | (分配落) (分配付) | 274,064,071,307 281,452,053,619 | 8,036 8,246 |
| 特定7期(平成21年 3月23日) | (分配落) (分配付) | 149,839,314,936 156,771,894,917 | 4,604 4,814 |
| 特定8期(平成21年 9月24日) | (分配落) (分配付) | 182,851,730,218 189,629,750,304 | 5,720 5,930 |
| 特定9期(平成22年 3月23日) | (分配落) (分配付) | 169,734,655,083 176,243,488,580 | 5,632 5,842 |
| 特定10期(平成22年 9月21日) | (分配落) (分配付) | 150,277,828,412 156,340,794,716 | 5,386 5,596 |
| 特定11期(平成23年 3月22日) | (分配落) (分配付) | 131,289,450,740 136,779,619,637 | 5,259 5,469 |
| 特定12期(平成23年 9月20日) | (分配落) (分配付) | 105,028,375,160 109,949,860,808 | 4,726 4,936 |
| 特定13期(平成24年 3月21日) | (分配落) (分配付) | 101,545,093,541 105,845,470,890 | 5,279 5,489 |
| 特定14期(平成24年 9月20日) | (分配落) (分配付) | 83,006,647,407 85,099,044,802 | 5,127 5,247 |
| 特定15期(平成25年 3月21日) | (分配落) (分配付) | 90,088,698,382 91,881,744,130 | 6,355 6,475 |
| 特定16期(平成25年 9月20日) | (分配落) (分配付) | 82,197,260,265 83,793,112,088 | 6,454 6,574 |
| 特定17期(平成26年 3月20日) | (分配落) (分配付) | 73,776,029,454 75,201,121,593 | 6,527 6,647 |
| 平成25年 4月末日 | 93,244,755,846 | 6,733 | |
| 5月末日 | 89,905,080,588 | 6,659 | |
| 6月末日 | 82,390,046,921 | 6,191 | |
| 7月末日 | 81,760,440,565 | 6,252 | |
| 8月末日 | 77,990,729,705 | 6,051 | |
| 9月末日 | 79,654,441,215 | 6,281 | |
| 10月末日 | 80,301,844,687 | 6,456 | |
| 11月末日 | 79,471,875,840 | 6,534 | |
| 12月末日 | 78,454,419,138 | 6,660 | |
| 平成26年 1月末日 | 74,675,212,309 | 6,425 | |
| 2月末日 | 75,393,751,898 | 6,574 | |
| 3月末日 | 75,051,988,406 | 6,674 | |
| 4月末日 | 75,425,254,925 | 6,811 | |
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