有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

【提出】: 2018/12/17 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
グローバル3資産ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2009年 3月23日)	149,839,314,936	156,771,894,917	4,604	4,814
特定8期	(2009年 9月24日)	182,851,730,218	189,629,750,304	5,720	5,930
特定9期	(2010年 3月23日)	169,734,655,083	176,243,488,580	5,632	5,842
特定10期	(2010年 9月21日)	150,277,828,412	156,340,794,716	5,386	5,596
特定11期	(2011年 3月22日)	131,289,450,740	136,779,619,637	5,259	5,469
特定12期	(2011年 9月20日)	105,028,375,160	109,949,860,808	4,726	4,936
特定13期	(2012年 3月21日)	101,545,093,541	105,845,470,890	5,279	5,489
特定14期	(2012年 9月20日)	83,006,647,407	85,099,044,802	5,127	5,247
特定15期	(2013年 3月21日)	90,088,698,382	91,881,744,130	6,355	6,475
特定16期	(2013年 9月20日)	82,197,260,265	83,793,112,088	6,454	6,574
特定17期	(2014年 3月20日)	73,776,029,454	75,201,121,593	6,527	6,647
特定18期	(2014年 9月22日)	73,047,942,904	74,323,687,237	7,209	7,329
特定19期	(2015年 3月20日)	66,460,704,614	67,578,257,146	7,561	7,681
特定20期	(2015年 9月24日)	53,437,190,076	54,426,136,172	6,747	6,867
特定21期	(2016年 3月22日)	49,580,255,193	50,498,259,858	6,622	6,742
特定22期	(2016年 9月20日)	43,796,336,763	44,670,147,803	6,139	6,259
特定23期	(2017年 3月21日)	42,936,964,872	43,754,737,481	6,561	6,681
特定24期	(2017年 9月20日)	40,758,314,962	41,505,946,098	6,802	6,922
特定25期	(2018年 3月20日)	35,056,203,111	35,729,145,352	6,455	6,575
特定26期	(2018年 9月20日)	33,202,202,258	33,833,599,911	6,491	6,611
	2017年10月末日	39,270,563,089	―	6,761	―
	11月末日	38,826,511,483	―	6,810	―
	12月末日	38,808,008,279	―	6,946	―
	2018年 1月末日	37,622,093,528	―	6,836	―
	2月末日	35,679,201,594	―	6,535	―
	3月末日	34,824,263,515	―	6,430	―
	4月末日	35,087,530,625	―	6,523	―
	5月末日	34,307,025,272	―	6,438	―
	6月末日	34,028,708,929	―	6,439	―
	7月末日	34,230,519,976	―	6,558	―
	8月末日	33,452,177,713	―	6,499	―
	9月末日	33,394,984,639	―	6,543	―
	10月末日	31,771,137,072	―	6,283	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

開示資料

決算